002918 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002918 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002918 ( CN¥11.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥125.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002918 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002918?
Metrica chiave: Poiché 002918 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002918. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002918 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002918 su PE?
Rapporto PE
62.4x
Guadagni
CN¥73.35m
Cap. di mercato
CN¥4.57b
002918 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
10.7x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002918 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002918 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002918 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media dei peer ( 69.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002918's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002918 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002918's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002918 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
62.4x
Rapporto equo PE
35.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002918 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002918 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥11.19
CN¥9.98
-10.8%
7.9%
CN¥10.94
CN¥9.00
n/a
3
Dec ’25
CN¥8.95
CN¥9.98
+11.5%
7.9%
CN¥10.94
CN¥9.00
n/a
3
Nov ’25
CN¥8.68
CN¥9.98
+15.0%
7.9%
CN¥10.94
CN¥9.00
n/a
3
Oct ’25
CN¥9.53
CN¥9.71
+1.9%
5.2%
CN¥10.14
CN¥9.00
n/a
3
Sep ’25
CN¥7.72
CN¥11.05
+43.1%
19.4%
CN¥14.00
CN¥9.00
n/a
3
Aug ’25
CN¥8.31
CN¥13.37
+60.9%
6.6%
CN¥14.00
CN¥12.12
n/a
3
Jul ’25
CN¥9.05
CN¥13.37
+47.8%
6.6%
CN¥14.00
CN¥12.12
n/a
3
Jun ’25
CN¥11.03
CN¥13.37
+21.2%
6.6%
CN¥14.00
CN¥12.12
n/a
3
May ’25
CN¥10.38
CN¥15.71
+51.3%
24.3%
CN¥21.00
CN¥12.12
n/a
3
Apr ’25
CN¥11.50
CN¥23.80
+106.9%
15.9%
CN¥29.90
CN¥20.28
n/a
4
Mar ’25
CN¥11.61
CN¥23.80
+105.0%
15.9%
CN¥29.90
CN¥20.28
n/a
4
Feb ’25
CN¥11.02
CN¥23.80
+115.9%
15.9%
CN¥29.90
CN¥20.28
n/a
4
Jan ’25
CN¥13.54
CN¥23.80
+75.7%
15.9%
CN¥29.90
CN¥20.28
n/a
4
Dec ’24
CN¥14.12
CN¥23.80
+68.5%
15.9%
CN¥29.90
CN¥20.28
CN¥8.95
4
Nov ’24
CN¥15.02
CN¥23.80
+58.4%
15.9%
CN¥29.90
CN¥20.28
CN¥8.68
4
Oct ’24
CN¥16.79
CN¥25.33
+50.8%
12.4%
CN¥29.90
CN¥21.00
CN¥9.53
4
Sep ’24
CN¥18.94
CN¥23.80
+25.7%
8.3%
CN¥25.40
CN¥21.00
CN¥7.72
3
Aug ’24
CN¥20.37
CN¥23.47
+15.2%
10.5%
CN¥25.40
CN¥20.00
CN¥8.31
3
Jul ’24
CN¥15.44
CN¥23.47
+52.0%
10.5%
CN¥25.40
CN¥20.00
CN¥9.05
3
Jun ’24
CN¥14.57
CN¥23.47
+61.1%
10.5%
CN¥25.40
CN¥20.00
CN¥11.03
3
May ’24
CN¥17.19
CN¥23.47
+36.5%
10.5%
CN¥25.40
CN¥20.00
CN¥10.38
3
Apr ’24
CN¥18.30
CN¥22.70
+24.0%
11.9%
CN¥25.40
CN¥20.00
CN¥11.50
2
Mar ’24
CN¥20.99
CN¥19.70
-6.1%
23.9%
CN¥24.40
CN¥15.00
CN¥11.61
2
Feb ’24
CN¥19.76
CN¥19.70
-0.3%
23.9%
CN¥24.40
CN¥15.00
CN¥11.02
2
Jan ’24
CN¥17.98
CN¥16.11
-10.4%
6.9%
CN¥17.22
CN¥15.00
CN¥13.54
2
Dec ’23
CN¥18.72
CN¥16.11
-13.9%
6.9%
CN¥17.22
CN¥15.00
CN¥14.12
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 00:50
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Monalisa Group CO.,Ltd è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.