Monalisa GroupLtd Valutazione

002918 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002918 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002918 ( CN¥8.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥114.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002918 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002918?

Metrica chiave: Poiché 002918 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002918. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002918 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002918 su PE?
Rapporto PE	46.4x
Guadagni	CN¥73.35m
Cap. di mercato	CN¥3.40b

002918 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	8.8x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002918 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002918 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	63.4x
600293 Hubei Sanxia New Building Materials	106.3x	n/a	CN¥3.4b
000910 Dare Power Dekor HomeLtd	17.9x	17.4%	CN¥4.0b
002631 Der Future Science and Technology Holding Group	117x	n/a	CN¥3.5b
603208 Jiangshan Oupai Door Industry	12.4x	15.2%	CN¥3.3b
002918 Monalisa GroupLtd	46.4x	47.7%	CN¥3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002918 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002918's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002918 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002918's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002918 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	46.4x
Rapporto equo PE	33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002918 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002918 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥8.32	CN¥9.98 +20.0%	7.9%	CN¥10.94	CN¥9.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥8.68	CN¥9.98 +15.0%	7.9%	CN¥10.94	CN¥9.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥9.53	CN¥9.71 +1.9%	5.2%	CN¥10.14	CN¥9.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥7.72	CN¥11.05 +43.1%	19.4%	CN¥14.00	CN¥9.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥8.31	CN¥13.37 +60.9%	6.6%	CN¥14.00	CN¥12.12	n/a	3
Jul ’25	CN¥9.05	CN¥13.37 +47.8%	6.6%	CN¥14.00	CN¥12.12	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.03	CN¥13.37 +21.2%	6.6%	CN¥14.00	CN¥12.12	n/a	3
May ’25	CN¥10.38	CN¥15.71 +51.3%	24.3%	CN¥21.00	CN¥12.12	n/a	3
Apr ’25	CN¥11.50	CN¥23.80 +106.9%	15.9%	CN¥29.90	CN¥20.28	n/a	4
Mar ’25	CN¥11.61	CN¥23.80 +105.0%	15.9%	CN¥29.90	CN¥20.28	n/a	4
Feb ’25	CN¥11.02	CN¥23.80 +115.9%	15.9%	CN¥29.90	CN¥20.28	n/a	4
Jan ’25	CN¥13.54	CN¥23.80 +75.7%	15.9%	CN¥29.90	CN¥20.28	n/a	4
Dec ’24	CN¥14.12	CN¥23.80 +68.5%	15.9%	CN¥29.90	CN¥20.28	n/a	4
Nov ’24	CN¥15.02	CN¥23.80 +58.4%	15.9%	CN¥29.90	CN¥20.28	CN¥8.68	4
Oct ’24	CN¥16.79	CN¥25.33 +50.8%	12.4%	CN¥29.90	CN¥21.00	CN¥9.53	4
Sep ’24	CN¥18.94	CN¥23.80 +25.7%	8.3%	CN¥25.40	CN¥21.00	CN¥7.72	3
Aug ’24	CN¥20.37	CN¥23.47 +15.2%	10.5%	CN¥25.40	CN¥20.00	CN¥8.31	3
Jul ’24	CN¥15.44	CN¥23.47 +52.0%	10.5%	CN¥25.40	CN¥20.00	CN¥9.05	3
Jun ’24	CN¥14.57	CN¥23.47 +61.1%	10.5%	CN¥25.40	CN¥20.00	CN¥11.03	3
May ’24	CN¥17.19	CN¥23.47 +36.5%	10.5%	CN¥25.40	CN¥20.00	CN¥10.38	3
Apr ’24	CN¥18.30	CN¥22.70 +24.0%	11.9%	CN¥25.40	CN¥20.00	CN¥11.50	2
Mar ’24	CN¥20.99	CN¥19.70 -6.1%	23.9%	CN¥24.40	CN¥15.00	CN¥11.61	2
Feb ’24	CN¥19.76	CN¥19.70 -0.3%	23.9%	CN¥24.40	CN¥15.00	CN¥11.02	2
Jan ’24	CN¥17.98	CN¥16.11 -10.4%	6.9%	CN¥17.22	CN¥15.00	CN¥13.54	2
Dec ’23	CN¥18.72	CN¥16.11 -13.9%	6.9%	CN¥17.22	CN¥15.00	CN¥14.12	2
Nov ’23	CN¥13.64	CN¥16.11 +18.1%	6.9%	CN¥17.22	CN¥15.00	CN¥15.02	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%