Shanghai Liangxin ElectricalLTD Valutazione
002706 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002706 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002706 ( CN¥6.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥8.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002706 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002706?
Metrica chiave: Poiché 002706 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002706 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | CN¥407.19m |
| Cap. di mercato | CN¥7.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002706 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82x | ||
603366 Solareast Holdings | 106.3x | n/a | CN¥11.3b |
000541 Foshan Electrical and LightingLtd | 28.2x | 19.3% | CN¥7.6b |
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd | 168.9x | n/a | CN¥7.6b |
002276 Zhejiang Wanma | 24.5x | 42.0% | CN¥8.1b |
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD | 18.5x | 19.8% | CN¥7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002706 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 82 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002706's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002706 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002706's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002706 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.82 | CN¥7.41 +8.7% | 14.0% | CN¥8.93 | CN¥6.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥6.74 | CN¥7.41 +10.0% | 14.0% | CN¥8.93 | CN¥6.10 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥7.54 | CN¥7.20 -4.6% | 12.4% | CN¥8.93 | CN¥6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥5.91 | CN¥7.20 +21.8% | 12.4% | CN¥8.93 | CN¥6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥6.25 | CN¥9.86 +57.8% | 16.1% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥6.86 | CN¥9.86 +43.8% | 16.1% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥8.09 | CN¥9.86 +21.9% | 16.1% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥7.80 | CN¥9.86 +26.5% | 16.1% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥7.99 | CN¥10.53 +31.8% | 23.7% | CN¥15.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥7.69 | CN¥14.03 +82.4% | 7.8% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.86 | CN¥14.03 +104.5% | 7.8% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥8.83 | CN¥15.23 +72.5% | 9.5% | CN¥18.00 | CN¥13.95 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥9.11 | CN¥15.23 +67.2% | 9.5% | CN¥18.00 | CN¥13.95 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥9.44 | CN¥15.23 +61.3% | 9.5% | CN¥18.00 | CN¥13.95 | CN¥6.74 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥11.19 | CN¥15.43 +37.9% | 8.8% | CN¥18.00 | CN¥13.95 | CN¥7.54 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥11.31 | CN¥15.43 +36.4% | 8.8% | CN¥18.00 | CN¥13.95 | CN¥5.91 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥11.59 | CN¥15.75 +35.9% | 7.7% | CN¥18.00 | CN¥14.55 | CN¥6.25 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥11.25 | CN¥16.05 +42.7% | 7.4% | CN¥18.00 | CN¥15.00 | CN¥6.86 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥10.55 | CN¥16.05 +52.1% | 7.4% | CN¥18.00 | CN¥15.00 | CN¥8.09 | 4 |
| May ’24 | CN¥11.49 | CN¥16.05 +39.7% | 7.4% | CN¥18.00 | CN¥15.00 | CN¥7.80 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥12.75 | CN¥18.73 +46.9% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥7.99 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥14.13 | CN¥18.73 +32.6% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥7.69 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥14.97 | CN¥18.73 +25.1% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥6.86 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.65 | CN¥18.73 +27.9% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥8.83 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥14.37 | CN¥18.73 +30.4% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥9.11 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥12.30 | CN¥18.73 +52.3% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥9.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%