Shanghai Liangxin ElectricalLTD Valutazione
002706 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002706 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002706 (CN¥6.9) is trading below our estimate of fair value (CN¥8.32)
Significativamente al di sotto del valore equo: 002706 is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002706?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002706 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥7.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002706 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.6x | ||
000541 Foshan Electrical and LightingLtd | 28.3x | 22.1% | CN¥7.6b |
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd | 170.8x | n/a | CN¥7.7b |
002276 Zhejiang Wanma | 23.7x | 42.0% | CN¥7.9b |
603855 Warom Technology | 15.4x | 18.5% | CN¥7.4b |
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD | 18.7x | 19.8% | CN¥7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002706 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the peer average (59.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002706's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002706 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the CN Electrical industry average (34.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002706's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002706 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.90 | CN¥7.41 +7.4% | 14.0% | CN¥8.93 | CN¥6.10 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥7.54 | CN¥7.20 -4.6% | 12.4% | CN¥8.93 | CN¥6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥5.91 | CN¥7.20 +21.8% | 12.4% | CN¥8.93 | CN¥6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥6.25 | CN¥9.86 +57.8% | 16.1% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥6.86 | CN¥9.86 +43.8% | 16.1% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥8.09 | CN¥9.86 +21.9% | 16.1% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥7.80 | CN¥9.86 +26.5% | 16.1% | CN¥12.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥7.99 | CN¥10.53 +31.8% | 23.7% | CN¥15.00 | CN¥7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥7.69 | CN¥14.03 +82.4% | 7.8% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.86 | CN¥14.03 +104.5% | 7.8% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥8.83 | CN¥15.23 +72.5% | 9.5% | CN¥18.00 | CN¥13.95 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥9.11 | CN¥15.23 +67.2% | 9.5% | CN¥18.00 | CN¥13.95 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥9.44 | CN¥15.23 +61.3% | 9.5% | CN¥18.00 | CN¥13.95 | CN¥6.74 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥11.19 | CN¥15.43 +37.9% | 8.8% | CN¥18.00 | CN¥13.95 | CN¥7.54 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥11.31 | CN¥15.43 +36.4% | 8.8% | CN¥18.00 | CN¥13.95 | CN¥5.91 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥11.59 | CN¥15.75 +35.9% | 7.7% | CN¥18.00 | CN¥14.55 | CN¥6.25 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥11.25 | CN¥16.05 +42.7% | 7.4% | CN¥18.00 | CN¥15.00 | CN¥6.86 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥10.55 | CN¥16.05 +52.1% | 7.4% | CN¥18.00 | CN¥15.00 | CN¥8.09 | 4 |
| May ’24 | CN¥11.49 | CN¥16.05 +39.7% | 7.4% | CN¥18.00 | CN¥15.00 | CN¥7.80 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥12.75 | CN¥18.73 +46.9% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥7.99 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥14.13 | CN¥18.73 +32.6% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥7.69 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥14.97 | CN¥18.73 +25.1% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥6.86 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.65 | CN¥18.73 +27.9% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥8.83 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥14.37 | CN¥18.73 +30.4% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥9.11 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥12.30 | CN¥18.73 +52.3% | 13.5% | CN¥21.00 | CN¥15.20 | CN¥9.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.