Tianrun Industry Technology Valutazione
002283 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002283 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002283 ( CN¥4.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002283 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002283?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002283 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥5.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002283 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
301048 Gemac Engineering Machinery | 22.4x | n/a | CN¥5.1b |
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd | 12.9x | n/a | CN¥5.2b |
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd | 38.2x | n/a | CN¥4.4b |
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd | 28.5x | 17.6% | CN¥5.8b |
002283 Tianrun Industry Technology | 15x | 26.2% | CN¥5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002283's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002283's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥4.64 | CN¥6.28 +35.3% | 11.5% | CN¥7.00 | CN¥5.56 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥4.90 | CN¥6.28 +28.2% | 11.5% | CN¥7.00 | CN¥5.56 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.13 | CN¥6.28 +52.1% | 11.5% | CN¥7.00 | CN¥5.56 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.39 | CN¥7.26 +65.3% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.31 | CN¥7.26 +68.3% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.79 | CN¥7.26 +51.5% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.14 | CN¥7.26 +41.1% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.