Tianrun Industry Technology Valutazione

002283 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002283 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002283 ( CN¥4.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002283 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002283?

Metrica chiave: Poiché 002283 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002283. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002283 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002283 su PE?
Rapporto PE	15.8x
Guadagni	CN¥348.93m
Cap. di mercato	CN¥5.77b

002283 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	7x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002283 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002283 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	29.6x
301048 Gemac Engineering Machinery	22.5x	n/a	CN¥5.4b
002111 Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd	29.9x	42.9%	CN¥5.8b
300201 Xuzhou Handler Special Vehicle	26.4x	24.5%	CN¥5.8b
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd	39.8x	n/a	CN¥4.8b
002283 Tianrun Industry Technology	15.8x	26.2%	CN¥5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002283's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$428.07m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002283's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002283 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.8x
Rapporto equo PE	22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002283 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥4.89	CN¥6.28 +28.4%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Nov ’25	CN¥4.64	CN¥6.28 +35.3%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.90	CN¥6.28 +28.2%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.13	CN¥6.28 +52.1%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.39	CN¥7.26 +65.3%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.31	CN¥7.26 +68.3%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.79	CN¥7.26 +51.5%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
May ’25	CN¥5.14	CN¥7.26 +41.1%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

-0.5%

22.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%