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Tianrun Industry Technology Valutazione
002283 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002283 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002283 ( CN¥4.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥7.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002283 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002283?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 002283 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥4.54b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002283 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 31.8x | ||
002111 Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd | 33.6x | 46.3% | CN¥4.9b |
301016 Nanjing Railway New TechnologyLtd | 62.5x | n/a | CN¥3.5b |
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd | 13.3x | n/a | CN¥4.8b |
603680 KTK Group | 17.9x | n/a | CN¥5.3b |
002283 Tianrun Industry Technology | 11.8x | 20.7% | CN¥4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002283's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002283's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 11.8x |
Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002283 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | CN¥3.94 | CN¥7.26 +84.1% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥4.39 | CN¥7.26 +65.3% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥4.31 | CN¥7.26 +68.3% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥4.79 | CN¥7.26 +51.5% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥5.14 | CN¥7.26 +41.1% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.