Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Valutazione
002081 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002081 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002081 ( CN¥3.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002081 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002081?
Metrica chiave: Poiché 002081 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002081 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | CN¥641.03m |
| Cap. di mercato | CN¥9.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -11.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002081 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
002941 Xinjiang Communications Construction Group | 26.4x | n/a | CN¥8.0b |
601226 Huadian Heavy Industries | 59.4x | 43.2% | CN¥7.6b |
600133 Wuhan East Lake High Technology Group | 10.7x | n/a | CN¥11.4b |
002061 Zhejiang Communications Technology | 7.6x | 13.1% | CN¥10.9b |
002081 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration | 14.5x | -1.3% | CN¥9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002081's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 4.9x | 6.8% | US$33.85b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.2x | 12.6% | US$2.29b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4.1x | 8.0% | US$1.32b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 2.5x | n/a | US$958.29m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002081's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002081 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥3.51 | CN¥3.99 +13.6% | 23.7% | CN¥5.20 | CN¥2.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥3.58 | CN¥3.98 +11.2% | 23.7% | CN¥5.20 | CN¥2.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥3.73 | CN¥3.98 +6.7% | 23.7% | CN¥5.20 | CN¥2.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥3.08 | CN¥4.51 +46.4% | 14.9% | CN¥5.20 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥3.17 | CN¥4.51 +42.3% | 14.9% | CN¥5.20 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥3.09 | CN¥4.51 +46.0% | 14.9% | CN¥5.20 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥3.39 | CN¥4.51 +33.0% | 14.9% | CN¥5.20 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥3.43 | CN¥4.97 +44.8% | 4.7% | CN¥5.20 | CN¥4.73 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥3.43 | CN¥5.30 +54.5% | 1.9% | CN¥5.40 | CN¥5.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥3.59 | CN¥5.07 +41.1% | 6.7% | CN¥5.40 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥3.43 | CN¥5.07 +47.7% | 6.7% | CN¥5.40 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥3.76 | CN¥5.22 +38.7% | 22.0% | CN¥7.18 | CN¥3.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥3.96 | CN¥5.22 +31.7% | 22.0% | CN¥7.18 | CN¥3.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥4.09 | CN¥5.48 +33.9% | 22.9% | CN¥7.18 | CN¥3.70 | CN¥3.58 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥4.54 | CN¥5.81 +27.9% | 18.8% | CN¥7.18 | CN¥4.20 | CN¥3.73 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥4.62 | CN¥5.81 +25.7% | 18.8% | CN¥7.18 | CN¥4.20 | CN¥3.08 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥4.93 | CN¥6.10 +23.6% | 14.3% | CN¥7.18 | CN¥4.80 | CN¥3.17 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥4.51 | CN¥6.10 +35.1% | 14.3% | CN¥7.18 | CN¥4.80 | CN¥3.09 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥4.71 | CN¥6.10 +29.4% | 14.3% | CN¥7.18 | CN¥4.80 | CN¥3.39 | 4 |
| May ’24 | CN¥5.40 | CN¥5.57 +3.1% | 17.5% | CN¥7.18 | CN¥4.80 | CN¥3.43 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥5.24 | CN¥5.03 -3.9% | 6.6% | CN¥5.50 | CN¥4.80 | CN¥3.43 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥5.54 | CN¥5.30 -4.3% | 10.2% | CN¥6.10 | CN¥4.80 | CN¥3.59 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥5.46 | CN¥5.32 -2.6% | 9.9% | CN¥6.10 | CN¥4.80 | CN¥3.43 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥4.85 | CN¥5.32 +9.7% | 9.9% | CN¥6.10 | CN¥4.80 | CN¥3.76 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥5.15 | CN¥5.32 +3.3% | 9.9% | CN¥6.10 | CN¥4.80 | CN¥3.96 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥4.49 | CN¥5.58 +24.2% | 12.5% | CN¥6.60 | CN¥4.80 | CN¥4.09 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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