Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Valutazione
002081 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002081 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002081 ( CN¥3.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥5.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002081 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002081?
Metrica chiave: Poiché 002081 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002081 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | CN¥554.74m |
| Cap. di mercato | CN¥9.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002081 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
002761 Zhejiang Construction Investment GroupLtd | 45x | n/a | CN¥10.4b |
601226 Huadian Heavy Industries | 55.7x | 28.44% | CN¥7.2b |
002061 Zhejiang Communications Technology | 7.9x | 8.49% | CN¥10.4b |
300284 JSTI Group | 50.8x | 11.55% | CN¥11.1b |
002081 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration | 16.8x | 2.96% | CN¥9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002081's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 3.8x | 4.96% | US$1.24b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002081's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002081 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥3.51 | CN¥4.34 +23.55% | 16.01% | CN¥5.20 | CN¥3.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥3.47 | CN¥4.19 +20.65% | 17.47% | CN¥5.20 | CN¥3.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥3.36 | CN¥4.19 +24.60% | 17.47% | CN¥5.20 | CN¥3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥3.41 | CN¥4.19 +22.78% | 17.47% | CN¥5.20 | CN¥3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥3.41 | CN¥3.99 +16.91% | 23.66% | CN¥5.20 | CN¥2.90 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥3.57 | CN¥3.99 +11.67% | 23.66% | CN¥5.20 | CN¥2.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥3.71 | CN¥3.99 +7.46% | 23.66% | CN¥5.20 | CN¥2.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥3.58 | CN¥3.98 +11.17% | 23.72% | CN¥5.20 | CN¥2.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥3.73 | CN¥3.98 +6.70% | 23.72% | CN¥5.20 | CN¥2.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥3.08 | CN¥4.51 +46.43% | 14.89% | CN¥5.20 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥3.17 | CN¥4.51 +42.27% | 14.89% | CN¥5.20 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥3.09 | CN¥4.51 +45.95% | 14.89% | CN¥5.20 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥3.39 | CN¥4.51 +33.04% | 14.89% | CN¥5.20 | CN¥3.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥3.43 | CN¥4.97 +44.75% | 4.73% | CN¥5.20 | CN¥4.73 | CN¥3.47 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥3.43 | CN¥5.30 +54.52% | 1.89% | CN¥5.40 | CN¥5.20 | CN¥3.36 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥3.59 | CN¥5.07 +41.13% | 6.71% | CN¥5.40 | CN¥4.60 | CN¥3.41 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥3.43 | CN¥5.07 +47.72% | 6.71% | CN¥5.40 | CN¥4.60 | CN¥3.41 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥3.76 | CN¥5.22 +38.72% | 21.98% | CN¥7.18 | CN¥3.70 | CN¥3.57 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥3.96 | CN¥5.22 +31.72% | 21.98% | CN¥7.18 | CN¥3.70 | CN¥3.71 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥4.09 | CN¥5.48 +33.89% | 22.92% | CN¥7.18 | CN¥3.70 | CN¥3.58 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥4.54 | CN¥5.81 +27.89% | 18.82% | CN¥7.18 | CN¥4.20 | CN¥3.73 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥4.62 | CN¥5.81 +25.67% | 18.82% | CN¥7.18 | CN¥4.20 | CN¥3.08 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥4.93 | CN¥6.10 +23.63% | 14.34% | CN¥7.18 | CN¥4.80 | CN¥3.17 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥4.51 | CN¥6.10 +35.14% | 14.34% | CN¥7.18 | CN¥4.80 | CN¥3.09 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥4.71 | CN¥6.10 +29.41% | 14.34% | CN¥7.18 | CN¥4.80 | CN¥3.39 | 4 |
| May ’24 | CN¥5.40 | CN¥5.57 +3.15% | 17.46% | CN¥7.18 | CN¥4.80 | CN¥3.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 12:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Li Pan | BOCI Research Ltd. |
| Tian Guang Long | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Aobo Zhan | China International Capital Corporation Limited |