Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd.

SZSE:002081 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥9.8b

Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Valutazione

002081 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002081 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002081 ( CN¥3.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002081 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002081?

Metrica chiave: Poiché 002081 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002081. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002081 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002081 su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniCN¥641.03m
Cap. di mercatoCN¥9.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002081 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002081 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
600133 Wuhan East Lake High Technology Group
9.7xn/aCN¥10.2b
002941 Xinjiang Communications Construction Group
25.3xn/aCN¥7.6b
601226 Huadian Heavy Industries
58.2x38.7%CN¥7.1b
002061 Zhejiang Communications Technology
7.5x9.7%CN¥10.8b
002081 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration
15.3x-1.3%CN¥9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002081's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601668 China State Construction Engineering
5x6.5%US$34.32b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.29b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4x8.0%US$1.28b
002482 Shenzhen Grandland Group
3xn/aUS$1.13b
002081 15.3xMedia del settore 21.6xNo. of Companies15PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002081's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002081 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002081 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002081 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥3.69
CN¥3.99
+8.0%
23.7%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Dec ’25CN¥3.71
CN¥3.99
+7.5%
23.7%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Nov ’25CN¥3.58
CN¥3.98
+11.2%
23.7%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Oct ’25CN¥3.73
CN¥3.98
+6.7%
23.7%CN¥5.20CN¥2.90n/a3
Sep ’25CN¥3.08
CN¥4.51
+46.4%
14.9%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
Aug ’25CN¥3.17
CN¥4.51
+42.3%
14.9%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
Jul ’25CN¥3.09
CN¥4.51
+46.0%
14.9%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
Jun ’25CN¥3.39
CN¥4.51
+33.0%
14.9%CN¥5.20CN¥3.60n/a3
May ’25CN¥3.43
CN¥4.97
+44.8%
4.7%CN¥5.20CN¥4.73n/a2
Apr ’25CN¥3.43
CN¥5.30
+54.5%
1.9%CN¥5.40CN¥5.20n/a2
Mar ’25CN¥3.59
CN¥5.07
+41.1%
6.7%CN¥5.40CN¥4.60n/a3
Feb ’25CN¥3.43
CN¥5.07
+47.7%
6.7%CN¥5.40CN¥4.60n/a3
Jan ’25CN¥3.76
CN¥5.22
+38.7%
22.0%CN¥7.18CN¥3.70n/a5
Dec ’24CN¥3.96
CN¥5.22
+31.7%
22.0%CN¥7.18CN¥3.70CN¥3.715
Nov ’24CN¥4.09
CN¥5.48
+33.9%
22.9%CN¥7.18CN¥3.70CN¥3.585
Oct ’24CN¥4.54
CN¥5.81
+27.9%
18.8%CN¥7.18CN¥4.20CN¥3.735
Sep ’24CN¥4.62
CN¥5.81
+25.7%
18.8%CN¥7.18CN¥4.20CN¥3.085
Aug ’24CN¥4.93
CN¥6.10
+23.6%
14.3%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.174
Jul ’24CN¥4.51
CN¥6.10
+35.1%
14.3%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.094
Jun ’24CN¥4.71
CN¥6.10
+29.4%
14.3%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.394
May ’24CN¥5.40
CN¥5.57
+3.1%
17.5%CN¥7.18CN¥4.80CN¥3.434
Apr ’24CN¥5.24
CN¥5.03
-3.9%
6.6%CN¥5.50CN¥4.80CN¥3.433
Mar ’24CN¥5.54
CN¥5.30
-4.3%
10.2%CN¥6.10CN¥4.80CN¥3.594
Feb ’24CN¥5.46
CN¥5.32
-2.6%
9.9%CN¥6.10CN¥4.80CN¥3.434
Jan ’24CN¥4.85
CN¥5.32
+9.7%
9.9%CN¥6.10CN¥4.80CN¥3.764
Dec ’23CN¥5.15
CN¥5.32
+3.3%
9.9%CN¥6.10CN¥4.80CN¥3.964

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 04:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Li PanBOCI Research Ltd.
Chunhui BiChangjiang Securities Co. LTD.
Yan ChenChina International Capital Corporation Limited