Shenzhen Tagen Group Valutazione

000090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000090 ( CN¥4.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥17.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000090?

Metrica chiave: Poiché 000090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000090. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000090 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000090 su PE?
Rapporto PE	10x
Guadagni	CN¥818.71m
Cap. di mercato	CN¥8.22b

000090 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	10.2x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000090 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000090 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17x
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd	26.8x	12.0%	CN¥6.7b
603153 Shanghai Research Institute of Building Sciences Group	26x	12.2%	CN¥8.5b
600502 Anhui Construction Engineering Group	5.9x	7.6%	CN¥8.6b
601886 Jangho Group	9.1x	20.6%	CN¥6.4b
000090 Shenzhen Tagen Group	10x	10.6%	CN¥8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.6x	12.6%	US$2.45b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.3x	9.1%	US$1.40b
002482 Shenzhen Grandland Group	2.6x	n/a	US$1.00b
002564 SuZhou THVOW Technology	1.7x	n/a	US$493.58m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000090 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000090 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥4.40	CN¥4.56 +3.5%	5.4%	CN¥4.80	CN¥4.31	n/a	2
Nov ’25	CN¥4.31	CN¥4.56 +5.7%	5.4%	CN¥4.80	CN¥4.31	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.48	CN¥4.56 +1.7%	5.4%	CN¥4.80	CN¥4.31	n/a	2
Sep ’25	CN¥3.49	CN¥4.96 +42.0%	13.0%	CN¥5.60	CN¥4.31	n/a	2
Aug ’25	CN¥3.77	CN¥5.44 +44.3%	2.9%	CN¥5.60	CN¥5.28	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.11	CN¥5.44 +32.4%	2.9%	CN¥5.60	CN¥5.28	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.37	CN¥5.44 +24.5%	2.9%	CN¥5.60	CN¥5.28	n/a	2
May ’25	CN¥4.37	CN¥5.44 +24.5%	2.9%	CN¥5.60	CN¥5.28	n/a	2
Apr ’25	CN¥4.63	CN¥7.06 +52.4%	20.5%	CN¥8.50	CN¥5.61	n/a	2
Mar ’25	CN¥4.65	CN¥7.06 +51.7%	20.5%	CN¥8.50	CN¥5.61	n/a	2
Feb ’25	CN¥4.35	CN¥7.06 +62.2%	20.5%	CN¥8.50	CN¥5.61	n/a	2
Jan ’25	CN¥4.60	CN¥7.06 +53.4%	20.5%	CN¥8.50	CN¥5.61	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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