Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd.

SHSE:688059 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥2.9b

Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd Valutazione

688059 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688059 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688059 ( CN¥47.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688059 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688059?

Metrica chiave: Poiché 688059 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688059. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688059 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688059 su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniCN¥129.32m
Cap. di mercatoCN¥2.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688059 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688059 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
688257 Shareate Tools
17.1xn/aCN¥2.9b
688646 Wuhan Yifi Laser
30.5xn/aCN¥3.2b
603066 Nanjing Inform Storage Equipment (Group)
22xn/aCN¥3.4b
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd
19.5x21.8%CN¥3.3b
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd
22.6x34.8%CN¥2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688059 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688059's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
688059 22.6xMedia del settore 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688059 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688059's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688059 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688059 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688059 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥47.30
CN¥62.25
+31.6%
10.0%CN¥68.50CN¥56.00n/a2
Nov ’25CN¥46.48
CN¥62.25
+33.9%
10.0%CN¥68.50CN¥56.00n/a2
Oct ’25CN¥59.78
CN¥69.63
+16.5%
19.6%CN¥83.25CN¥56.00n/a2
Sep ’25CN¥42.76
CN¥69.63
+62.8%
19.6%CN¥83.25CN¥56.00n/a2
Jun ’25CN¥58.05
CN¥90.50
+55.9%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
May ’25CN¥59.36
CN¥90.50
+52.5%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
Apr ’25CN¥64.77
CN¥90.50
+39.7%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
Mar ’25CN¥64.14
CN¥90.50
+41.1%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
Oct ’24CN¥91.75
CN¥123.44
+34.5%
6.8%CN¥131.88CN¥115.00CN¥59.782
Sep ’24CN¥90.02
CN¥123.44
+37.1%
6.8%CN¥131.88CN¥115.00CN¥42.762
Aug ’24CN¥95.01
CN¥114.76
+20.8%
0.2%CN¥115.00CN¥114.51CN¥43.202
Jul ’24CN¥83.75
CN¥109.73
+31.0%
4.4%CN¥114.51CN¥104.94CN¥45.862
Jun ’24CN¥73.38
CN¥109.04
+48.6%
5.0%CN¥114.51CN¥103.57CN¥58.052
May ’24CN¥82.68
CN¥109.04
+31.9%
5.0%CN¥114.51CN¥103.57CN¥59.362
Apr ’24CN¥107.14
CN¥123.70
+15.5%
4.1%CN¥128.83CN¥118.57CN¥64.772

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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