Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd Valutazione

688059 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688059 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688059 (CN¥47.94) is trading above our estimate of fair value (CN¥22.62)

Significativamente al di sotto del valore equo: 688059 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688059?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688059. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688059 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688059 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥2.97b

688059 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.5x
Valore d'impresa/EBITDA	11.5x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688059 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688059 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.9x
688257 Shareate Tools	17.2x	n/a	CN¥2.9b
688646 Wuhan Yifi Laser	25.9x	n/a	CN¥2.8b
603066 Nanjing Inform Storage Equipment (Group)	20.8x	n/a	CN¥3.2b
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd	19.6x	21.8%	CN¥3.3b
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd	22.9x	36.7%	CN¥3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688059 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.9x) compared to the peer average (20.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688059's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688059 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.9x) compared to the CN Machinery industry average (33.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688059's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688059 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.9x
Rapporto equo PE	28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688059 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688059 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥47.94	CN¥69.63 +45.2%	19.6%	CN¥83.25	CN¥56.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥59.78	CN¥69.63 +16.5%	19.6%	CN¥83.25	CN¥56.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥42.76	CN¥69.63 +62.8%	19.6%	CN¥83.25	CN¥56.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥58.05	CN¥90.50 +55.9%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
May ’25	CN¥59.36	CN¥90.50 +52.5%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥64.77	CN¥90.50 +39.7%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥64.14	CN¥90.50 +41.1%	19.3%	CN¥108.00	CN¥73.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥91.75	CN¥123.44 +34.5%	6.8%	CN¥131.88	CN¥115.00	CN¥59.78	2
Sep ’24	CN¥90.02	CN¥123.44 +37.1%	6.8%	CN¥131.88	CN¥115.00	CN¥42.76	2
Aug ’24	CN¥95.01	CN¥114.76 +20.8%	0.2%	CN¥115.00	CN¥114.51	CN¥43.20	2
Jul ’24	CN¥83.75	CN¥109.73 +31.0%	4.4%	CN¥114.51	CN¥104.94	CN¥45.86	2
Jun ’24	CN¥73.38	CN¥109.04 +48.6%	5.0%	CN¥114.51	CN¥103.57	CN¥58.05	2
May ’24	CN¥82.68	CN¥109.04 +31.9%	5.0%	CN¥114.51	CN¥103.57	CN¥59.36	2
Apr ’24	CN¥107.14	CN¥123.70 +15.5%	4.1%	CN¥128.83	CN¥118.57	CN¥64.77	2

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.