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Ficont Industry (Beijing) Valutazione
605305 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605305 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605305 ( CN¥21.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥16.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605305 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605305?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605305 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥4.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605305 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
688569 Beijing Tieke Shougang Rail Way-Tech | 19x | 39.7% | CN¥4.0b |
002526 Shandong Mining Machinery Group | 24.9x | n/a | CN¥3.9b |
600495 Jinxi Axle | 180.2x | n/a | CN¥3.8b |
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd | 13.3x | n/a | CN¥4.8b |
605305 Ficont Industry (Beijing) | 17.6x | 18.5% | CN¥4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605305's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605305 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605305's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605305 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥20.76 | CN¥32.05 +54.4% | 3.1% | CN¥33.20 | CN¥30.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥24.45 | CN¥32.05 +31.1% | 3.1% | CN¥33.20 | CN¥30.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥26.30 | CN¥32.05 +21.9% | 3.1% | CN¥33.20 | CN¥30.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥30.40 | CN¥32.05 +5.4% | 3.1% | CN¥33.20 | CN¥30.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥30.14 | CN¥32.05 +6.3% | 3.1% | CN¥33.20 | CN¥30.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥26.84 | CN¥31.24 +16.4% | 6.3% | CN¥33.20 | CN¥29.29 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥20.64 | CN¥29.43 +42.6% | 0.5% | CN¥29.57 | CN¥29.29 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥23.07 | CN¥27.64 +19.8% | 7.0% | CN¥29.57 | CN¥25.71 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥23.24 | CN¥27.64 +18.9% | 7.0% | CN¥29.57 | CN¥25.71 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥21.69 | CN¥31.57 +45.5% | 6.3% | CN¥33.57 | CN¥29.57 | CN¥24.45 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥24.90 | CN¥31.57 +26.8% | 6.3% | CN¥33.57 | CN¥29.57 | CN¥26.30 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥25.27 | CN¥31.57 +24.9% | 6.3% | CN¥33.57 | CN¥29.57 | CN¥30.40 | 2 |
| May ’24 | CN¥27.04 | CN¥31.57 +16.7% | 6.3% | CN¥33.57 | CN¥29.57 | CN¥30.14 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥27.88 | CN¥39.56 +41.9% | 0.7% | CN¥39.86 | CN¥39.26 | CN¥20.64 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥25.25 | CN¥39.56 +56.7% | 0.7% | CN¥39.86 | CN¥39.26 | CN¥23.07 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.