Xianheng International Science&Technology Valutazione

605056 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605056 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605056 ( CN¥13.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605056 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605056?

Metrica chiave: Poiché 605056 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 605056. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605056 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 605056 su PE?
Rapporto PE	41.2x
Guadagni	CN¥132.49m
Cap. di mercato	CN¥5.45b

605056 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	17.5x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605056 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605056 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	37x
603507 JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment	22.4x	38.7%	CN¥5.0b
688697 Neway CNC Equipment (Suzhou)	18.7x	22.5%	CN¥5.7b
300545 Shenzhen Liande Automation Equipmentltd	24.9x	n/a	CN¥6.2b
300275 Chongqing Mas Sci.&Tech.Co.Ltd	82.1x	29.1%	CN¥4.6b
605056 Xianheng International Science&Technology	41.2x	36.3%	CN¥5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605056 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605056's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605056 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605056's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605056 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	41.2x
Rapporto equo PE	30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605056 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.