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Warom Technology Valutazione
603855 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603855 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603855 ( CN¥18.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥56.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603855 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603855?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603855 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603855 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.6x | ||
300341 Motic (Xiamen) Electric GroupLtd | 40.6x | n/a | CN¥5.9b |
300709 Jiangsu Gian Technology | 27.3x | 22.4% | CN¥7.1b |
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd | 217.7x | n/a | CN¥6.8b |
002882 Jinlongyu Group | 32.9x | n/a | CN¥6.5b |
603855 Warom Technology | 14.2x | 18.5% | CN¥6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603855's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603855's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥20.00 | CN¥24.71 +23.5% | 10.9% | CN¥27.64 | CN¥21.19 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥17.23 | CN¥24.71 +43.4% | 10.9% | CN¥27.64 | CN¥21.19 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥19.57 | CN¥25.93 +32.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥21.89 | CN¥25.93 +18.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥22.20 | CN¥25.93 +16.8% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.75 | CN¥25.93 +19.2% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥23.20 | CN¥24.82 +7.0% | 6.7% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.81 | CN¥27.86 +48.1% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.95 | CN¥27.86 +74.7% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥19.96 | CN¥27.86 +39.6% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥19.48 | CN¥27.86 +43.0% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.16 | CN¥27.86 +62.4% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥21.80 | CN¥29.86 +37.0% | 2.2% | CN¥30.59 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥22.47 | CN¥29.86 +32.9% | 2.2% | CN¥30.59 | CN¥29.00 | CN¥17.23 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥25.16 | CN¥32.42 +28.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥19.57 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥26.60 | CN¥32.42 +21.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥21.89 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥27.29 | CN¥32.42 +18.8% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥22.20 | 3 |
| May ’24 | CN¥27.26 | CN¥32.42 +18.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥21.75 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥28.49 | CN¥30.63 +7.5% | 5.3% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥23.20 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥25.87 | CN¥30.34 +17.3% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥18.81 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥24.87 | CN¥30.34 +22.0% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥15.95 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥23.10 | CN¥30.34 +31.3% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥19.96 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥24.71 | CN¥28.32 +14.6% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥19.48 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥22.20 | CN¥28.32 +27.6% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥17.16 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥21.70 | CN¥28.32 +30.5% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥21.80 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥21.65 | CN¥28.32 +30.8% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥22.47 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.