Warom Technology Valutazione
603855 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603855 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603855 ( CN¥20.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603855 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603855?
Metrica chiave: Poiché 603855 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603855 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | CN¥481.05m |
| Cap. di mercato | CN¥6.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603855 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.4x | ||
002801 Hangzhou Weiguang ElectronicLtd | 49.6x | n/a | CN¥6.9b |
002733 Shenzhen Center Power Tech | 75.4x | n/a | CN¥6.3b |
301525 Shanghai Ruking Technologies | 37.1x | 41.3% | CN¥6.1b |
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd | 163.4x | n/a | CN¥7.6b |
603855 Warom Technology | 13.9x | 17.1% | CN¥6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 81.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603855's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603855's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥20.25 | CN¥23.93 +18.2% | 6.6% | CN¥25.50 | CN¥22.36 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥20.25 | CN¥23.93 +18.2% | 6.6% | CN¥25.50 | CN¥22.36 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥20.29 | CN¥23.93 +17.9% | 6.6% | CN¥25.50 | CN¥22.36 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥19.19 | CN¥23.93 +24.7% | 6.6% | CN¥25.50 | CN¥22.36 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥20.73 | CN¥25.00 +20.6% | 9.4% | CN¥27.64 | CN¥22.36 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥20.00 | CN¥24.71 +23.5% | 10.9% | CN¥27.64 | CN¥21.19 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥17.23 | CN¥24.71 +43.4% | 10.9% | CN¥27.64 | CN¥21.19 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥19.57 | CN¥25.93 +32.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥21.89 | CN¥25.93 +18.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥22.20 | CN¥25.93 +16.8% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.75 | CN¥25.93 +19.2% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥23.20 | CN¥24.82 +7.0% | 6.7% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.81 | CN¥27.86 +48.1% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.95 | CN¥27.86 +74.7% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | CN¥20.25 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥19.96 | CN¥27.86 +39.6% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | CN¥20.29 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥19.48 | CN¥27.86 +43.0% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | CN¥19.19 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.16 | CN¥27.86 +62.4% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | CN¥20.73 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥21.80 | CN¥29.86 +37.0% | 2.2% | CN¥30.59 | CN¥29.00 | CN¥20.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥22.47 | CN¥29.86 +32.9% | 2.2% | CN¥30.59 | CN¥29.00 | CN¥17.23 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥25.16 | CN¥32.42 +28.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥19.57 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥26.60 | CN¥32.42 +21.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥21.89 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥27.29 | CN¥32.42 +18.8% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥22.20 | 3 |
| May ’24 | CN¥27.26 | CN¥32.42 +18.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥21.75 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥28.49 | CN¥30.63 +7.5% | 5.3% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥23.20 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥25.87 | CN¥30.34 +17.3% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥18.81 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥24.87 | CN¥30.34 +22.0% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥15.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/13 17:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Warom Technology Incorporated Company è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jing Zou | China International Capital Corporation Limited |
| Xianfan Chen | China International Capital Corporation Limited |
| Gen He | Everbright Securities Co. Ltd. |