Zbom Home Collection Co.,Ltd

SHSE:603801 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥5.6b

Zbom Home CollectionLtd Valutazione

603801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603801 ( CN¥12.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥23.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603801 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603801?

Metrica chiave: Poiché 603801 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603801. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603801 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603801 su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniCN¥511.93m
Cap. di mercatoCN¥5.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603801 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603801 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems
67.1x40.6%CN¥6.6b
603408 Runner (Xiamen)
10.9x14.1%CN¥5.8b
300629 Guangdong Kingstrong Technology
40.8xn/aCN¥5.7b
688376 MayAir Technology (China)
26.7x25.5%CN¥5.1b
603801 Zbom Home CollectionLtd
11x11.1%CN¥5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603801's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603801 11.0xMedia del settore 23.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603801's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603801 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603801 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥12.97
CN¥18.37
+41.6%
8.2%CN¥20.50CN¥16.00n/a5
Nov ’25CN¥14.40
CN¥17.05
+18.4%
17.9%CN¥20.50CN¥12.00n/a5
Oct ’25CN¥12.89
CN¥15.22
+18.0%
19.3%CN¥20.50CN¥12.00n/a5
Sep ’25CN¥9.83
CN¥19.05
+93.8%
22.6%CN¥24.57CN¥13.00n/a5
Aug ’25CN¥10.98
CN¥21.64
+97.1%
7.3%CN¥24.57CN¥20.15n/a5
Jul ’25CN¥13.87
CN¥21.64
+56.0%
7.3%CN¥24.57CN¥20.15n/a5
Jun ’25CN¥16.18
CN¥23.20
+43.4%
19.9%CN¥32.37CN¥20.15n/a5
May ’25CN¥14.92
CN¥23.20
+55.5%
19.9%CN¥32.37CN¥20.15n/a5
Apr ’25CN¥16.83
CN¥23.88
+41.9%
17.9%CN¥32.37CN¥21.00n/a5
Mar ’25CN¥15.15
CN¥27.42
+81.0%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50n/a5
Feb ’25CN¥14.53
CN¥27.42
+88.7%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50n/a5
Jan ’25CN¥16.77
CN¥27.42
+63.5%
10.7%CN¥32.37CN¥24.50n/a5
Dec ’24CN¥18.42
CN¥27.38
+48.7%
9.8%CN¥32.37CN¥24.50n/a6
Nov ’24CN¥19.44
CN¥27.96
+43.8%
9.2%CN¥32.37CN¥25.00CN¥14.405
Oct ’24CN¥23.11
CN¥30.56
+32.3%
8.1%CN¥34.00CN¥27.21CN¥12.895
Sep ’24CN¥25.79
CN¥30.53
+18.4%
8.0%CN¥34.00CN¥27.21CN¥9.835
Aug ’24CN¥25.27
CN¥28.88
+14.3%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥10.985
Jul ’24CN¥23.59
CN¥28.88
+22.4%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥13.875
Jun ’24CN¥18.89
CN¥28.88
+52.9%
6.0%CN¥32.21CN¥27.21CN¥16.185
May ’24CN¥23.38
CN¥28.97
+23.9%
6.8%CN¥32.29CN¥27.21CN¥14.924
Apr ’24CN¥22.93
CN¥22.84
-0.4%
24.2%CN¥32.29CN¥18.75CN¥16.834
Mar ’24CN¥25.57
CN¥21.01
-17.8%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥15.154
Feb ’24CN¥21.55
CN¥21.01
-2.5%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥14.534
Jan ’24CN¥19.20
CN¥21.01
+9.4%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥16.774
Dec ’23CN¥20.49
CN¥21.01
+2.5%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥18.424
Nov ’23CN¥15.26
CN¥21.01
+37.7%
11.6%CN¥24.96CN¥18.75CN¥19.444

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.0b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.40

7D

0%

1Y

-9.1%

Ningbo Haitian Precision MachineryLtd

CN¥11.9b

Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd.

601882

CN¥22.77

7D

-3.6%

1Y

-12.1%