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Zbom Home CollectionLtd Valutazione
603801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603801 ( CN¥10.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥31.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603801 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603801?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 603801 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥4.27b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603801 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23x | ||
300629 Guangdong Kingstrong Technology | 27.3x | n/a | CN¥4.0b |
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems | 42.1x | 45.2% | CN¥4.8b |
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd | 13.1x | 17.5% | CN¥3.1b |
603408 Runner (Xiamen) | 9.5x | 11.2% | CN¥4.8b |
603801 Zbom Home CollectionLtd | 7.2x | 12.2% | CN¥4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603801's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603801's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.2x |
Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥9.85 | CN¥21.64 +119.7% | 7.3% | CN¥24.57 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CN¥10.98 | CN¥21.64 +97.1% | 7.3% | CN¥24.57 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥13.87 | CN¥21.64 +56.0% | 7.3% | CN¥24.57 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥16.18 | CN¥23.20 +43.4% | 19.9% | CN¥32.37 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥14.92 | CN¥23.20 +55.5% | 19.9% | CN¥32.37 | CN¥20.15 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥16.83 | CN¥23.88 +41.9% | 17.9% | CN¥32.37 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CN¥15.15 | CN¥27.42 +81.0% | 10.7% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CN¥14.53 | CN¥27.42 +88.7% | 10.7% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CN¥16.77 | CN¥27.42 +63.5% | 10.7% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥18.42 | CN¥27.38 +48.7% | 9.8% | CN¥32.37 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CN¥19.44 | CN¥27.96 +43.8% | 9.2% | CN¥32.37 | CN¥25.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥23.11 | CN¥30.56 +32.3% | 8.1% | CN¥34.00 | CN¥27.21 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥25.79 | CN¥30.53 +18.4% | 8.0% | CN¥34.00 | CN¥27.21 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CN¥25.27 | CN¥28.88 +14.3% | 6.0% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥10.98 | 5 |
Jul ’24 | CN¥23.59 | CN¥28.88 +22.4% | 6.0% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥13.87 | 5 |
Jun ’24 | CN¥18.89 | CN¥28.88 +52.9% | 6.0% | CN¥32.21 | CN¥27.21 | CN¥16.18 | 5 |
May ’24 | CN¥23.38 | CN¥28.97 +23.9% | 6.8% | CN¥32.29 | CN¥27.21 | CN¥14.92 | 4 |
Apr ’24 | CN¥22.93 | CN¥22.84 -0.4% | 24.2% | CN¥32.29 | CN¥18.75 | CN¥16.83 | 4 |
Mar ’24 | CN¥25.57 | CN¥21.01 -17.8% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥15.15 | 4 |
Feb ’24 | CN¥21.55 | CN¥21.01 -2.5% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥14.53 | 4 |
Jan ’24 | CN¥19.20 | CN¥21.01 +9.4% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥16.77 | 4 |
Dec ’23 | CN¥20.49 | CN¥21.01 +2.5% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥18.42 | 4 |
Nov ’23 | CN¥15.26 | CN¥21.01 +37.7% | 11.6% | CN¥24.96 | CN¥18.75 | CN¥19.44 | 4 |
Oct ’23 | CN¥16.68 | CN¥21.28 +27.6% | 10.4% | CN¥24.96 | CN¥19.29 | CN¥23.11 | 4 |
Sep ’23 | CN¥15.77 | CN¥21.28 +34.9% | 10.4% | CN¥24.96 | CN¥19.29 | CN¥25.79 | 4 |
Aug ’23 | CN¥15.39 | CN¥22.35 +45.2% | 8.3% | CN¥24.93 | CN¥20.68 | CN¥25.27 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.