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Zbom Home CollectionLtd Valutazione

603801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603801 ( CN¥10.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥31.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603801 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603801?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603801. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603801 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603801 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥4.27b

603801 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	5.8x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603801 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603801 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23x
300629 Guangdong Kingstrong Technology	27.3x	n/a	CN¥4.0b
301018 Guangdong Shenling Environmental Systems	42.1x	45.2%	CN¥4.8b
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd	13.1x	17.5%	CN¥3.1b
603408 Runner (Xiamen)	9.5x	11.2%	CN¥4.8b
603801 Zbom Home CollectionLtd	7.2x	12.2%	CN¥4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603801's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Building settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore CN Building ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603801's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603801 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.2x
Rapporto equo PE	14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603801 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥9.85	CN¥21.64 +119.7%	7.3%	CN¥24.57	CN¥20.15	n/a	5
Aug ’25	CN¥10.98	CN¥21.64 +97.1%	7.3%	CN¥24.57	CN¥20.15	n/a	5
Jul ’25	CN¥13.87	CN¥21.64 +56.0%	7.3%	CN¥24.57	CN¥20.15	n/a	5
Jun ’25	CN¥16.18	CN¥23.20 +43.4%	19.9%	CN¥32.37	CN¥20.15	n/a	5
May ’25	CN¥14.92	CN¥23.20 +55.5%	19.9%	CN¥32.37	CN¥20.15	n/a	5
Apr ’25	CN¥16.83	CN¥23.88 +41.9%	17.9%	CN¥32.37	CN¥21.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥15.15	CN¥27.42 +81.0%	10.7%	CN¥32.37	CN¥24.50	n/a	5
Feb ’25	CN¥14.53	CN¥27.42 +88.7%	10.7%	CN¥32.37	CN¥24.50	n/a	5
Jan ’25	CN¥16.77	CN¥27.42 +63.5%	10.7%	CN¥32.37	CN¥24.50	n/a	5
Dec ’24	CN¥18.42	CN¥27.38 +48.7%	9.8%	CN¥32.37	CN¥24.50	n/a	6
Nov ’24	CN¥19.44	CN¥27.96 +43.8%	9.2%	CN¥32.37	CN¥25.00	n/a	5
Oct ’24	CN¥23.11	CN¥30.56 +32.3%	8.1%	CN¥34.00	CN¥27.21	n/a	5
Sep ’24	CN¥25.79	CN¥30.53 +18.4%	8.0%	CN¥34.00	CN¥27.21	n/a	5
Aug ’24	CN¥25.27	CN¥28.88 +14.3%	6.0%	CN¥32.21	CN¥27.21	CN¥10.98	5
Jul ’24	CN¥23.59	CN¥28.88 +22.4%	6.0%	CN¥32.21	CN¥27.21	CN¥13.87	5
Jun ’24	CN¥18.89	CN¥28.88 +52.9%	6.0%	CN¥32.21	CN¥27.21	CN¥16.18	5
May ’24	CN¥23.38	CN¥28.97 +23.9%	6.8%	CN¥32.29	CN¥27.21	CN¥14.92	4
Apr ’24	CN¥22.93	CN¥22.84 -0.4%	24.2%	CN¥32.29	CN¥18.75	CN¥16.83	4
Mar ’24	CN¥25.57	CN¥21.01 -17.8%	11.6%	CN¥24.96	CN¥18.75	CN¥15.15	4
Feb ’24	CN¥21.55	CN¥21.01 -2.5%	11.6%	CN¥24.96	CN¥18.75	CN¥14.53	4
Jan ’24	CN¥19.20	CN¥21.01 +9.4%	11.6%	CN¥24.96	CN¥18.75	CN¥16.77	4
Dec ’23	CN¥20.49	CN¥21.01 +2.5%	11.6%	CN¥24.96	CN¥18.75	CN¥18.42	4
Nov ’23	CN¥15.26	CN¥21.01 +37.7%	11.6%	CN¥24.96	CN¥18.75	CN¥19.44	4
Oct ’23	CN¥16.68	CN¥21.28 +27.6%	10.4%	CN¥24.96	CN¥19.29	CN¥23.11	4
Sep ’23	CN¥15.77	CN¥21.28 +34.9%	10.4%	CN¥24.96	CN¥19.29	CN¥25.79	4
Aug ’23	CN¥15.39	CN¥22.35 +45.2%	8.3%	CN¥24.93	CN¥20.68	CN¥25.27	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.