Cinderson Tech (Suzhou) Valutazione
603344 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603344 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603344 ( CN¥26.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603344 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603344?
Metrica chiave: Poiché 603344 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603344 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | CN¥200.24m |
| Cap. di mercato | CN¥5.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603344 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
603738 TKD Science and TechnologyLtd | 78.7x | n/a | CN¥5.2b |
301310 Wuxi Xinhongye Wire & Cable | 43.1x | 30.55% | CN¥5.3b |
300286 AcrelLtd | 30.1x | 30.13% | CN¥5.3b |
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd | 21.6x | n/a | CN¥5.1b |
603344 Cinderson Tech (Suzhou) | 26.1x | 23.22% | CN¥5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603344 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603344's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603344 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603344's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603344 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥26.83 | CN¥29.83 +11.16% | 0.59% | CN¥30.00 | CN¥29.65 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥23.77 | CN¥27.83 +17.06% | 6.56% | CN¥29.65 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥25.52 | CN¥27.83 +9.03% | 6.56% | CN¥29.65 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥24.28 | CN¥27.83 +14.60% | 6.56% | CN¥29.65 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥22.90 | CN¥27.83 +21.51% | 6.56% | CN¥29.65 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥24.43 | CN¥27.83 +13.90% | 6.56% | CN¥29.65 | CN¥26.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 18:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cinderson Tech (Suzhou) Co., Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yi Liu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Yuewei Zhao | Haitong International Research Limited |