Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology Valutazione
603300 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603300 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603300 ( CN¥11.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥25.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603300 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603300?
Metrica chiave: Poiché 603300 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603300 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | CN¥604.72m |
| Cap. di mercato | CN¥22.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603300 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
000415 Bohai Leasing | 16.8x | n/a | CN¥19.6b |
603613 Beijing United Information TechnologyLtd | 12.2x | n/a | CN¥16.9b |
601061 CITIC Metal | 14.4x | 1.66% | CN¥37.7b |
600153 Xiamen C&D | 10.4x | 18.93% | CN¥30.4b |
603300 Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology | 38.5x | 25.28% | CN¥22.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603300 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603300's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Trade Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603300 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore CN Trade Distributors ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603300's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603300 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.74 | CN¥10.71 -8.80% | 34.42% | CN¥13.50 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥11.25 | CN¥10.71 -4.83% | 34.42% | CN¥13.50 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥10.11 | CN¥6.63 -34.45% | 12.25% | CN¥7.38 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥9.99 | CN¥6.63 -33.67% | 12.25% | CN¥7.38 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥5.21 | CN¥6.22 +19.32% | 9.88% | CN¥7.00 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥5.78 | CN¥6.22 +7.55% | 9.88% | CN¥7.00 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥5.51 | CN¥6.22 +12.83% | 9.88% | CN¥7.00 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.40 | CN¥6.22 +15.12% | 9.88% | CN¥7.00 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.39 | CN¥6.72 +24.61% | 13.40% | CN¥7.65 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.58 | CN¥6.72 +46.65% | 13.40% | CN¥7.65 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.93 | CN¥7.78 +57.88% | 1.99% | CN¥8.00 | CN¥7.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥5.47 | CN¥7.78 +42.29% | 1.99% | CN¥8.00 | CN¥7.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.95 | CN¥7.78 +30.81% | 1.99% | CN¥8.00 | CN¥7.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.21 | CN¥7.78 +25.34% | 1.99% | CN¥8.00 | CN¥7.65 | CN¥11.25 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.35 | CN¥8.23 +29.57% | 3.91% | CN¥8.55 | CN¥7.70 | CN¥10.11 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥6.25 | CN¥8.23 +31.64% | 3.91% | CN¥8.55 | CN¥7.70 | CN¥9.99 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥5.52 | CN¥8.23 +49.05% | 3.91% | CN¥8.55 | CN¥7.70 | CN¥5.21 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥6.40 | CN¥8.23 +28.55% | 3.91% | CN¥8.55 | CN¥7.70 | CN¥5.78 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥6.72 | CN¥7.97 +18.64% | 6.10% | CN¥8.60 | CN¥7.34 | CN¥5.51 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥5.69 | CN¥7.80 +36.99% | 5.84% | CN¥8.25 | CN¥7.34 | CN¥5.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 14:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology Co., Ltd. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maoda Yang | China International Capital Corporation Limited |
| Jihui Dai | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Mingxin Sun | Citic Securities Co., Ltd. |