Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) Valutazione
600496 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600496 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600496 ( CN¥3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥42.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600496 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600496?
Metrica chiave: Poiché 600496 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600496 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | CN¥488.18m |
| Cap. di mercato | CN¥6.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600496 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
601886 Jangho Group | 9x | 15.7% | CN¥6.2b |
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute | 14.5x | 13.7% | CN¥6.3b |
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd | 25x | 12.0% | CN¥6.2b |
301058 COFCO Technology & Industry | 24.8x | 18.1% | CN¥5.5b |
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) | 12.6x | 7.1% | CN¥6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600496 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600496's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 5x | 6.5% | US$34.21b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.3x | 12.6% | US$2.28b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4x | 8.0% | US$1.27b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 3.1x | n/a | US$1.18b |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600496 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore CN Construction ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600496's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600496 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥3.08 | CN¥2.94 -4.5% | 13.8% | CN¥3.58 | CN¥2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥3.11 | CN¥2.94 -5.4% | 13.8% | CN¥3.58 | CN¥2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥3.18 | CN¥2.94 -7.5% | 13.8% | CN¥3.58 | CN¥2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥2.97 | CN¥2.92 -1.8% | 14.5% | CN¥3.58 | CN¥2.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥2.46 | CN¥3.04 +23.7% | 11.5% | CN¥3.58 | CN¥2.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥2.49 | CN¥3.24 +29.9% | 10.6% | CN¥3.58 | CN¥2.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥2.52 | CN¥3.24 +28.4% | 10.6% | CN¥3.58 | CN¥2.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥2.77 | CN¥3.24 +16.8% | 10.6% | CN¥3.58 | CN¥2.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥2.84 | CN¥3.24 +13.9% | 10.6% | CN¥3.58 | CN¥2.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥2.84 | CN¥4.48 +57.7% | 22.7% | CN¥5.56 | CN¥3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥2.92 | CN¥4.48 +53.4% | 22.7% | CN¥5.56 | CN¥3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥2.82 | CN¥4.48 +58.9% | 22.7% | CN¥5.56 | CN¥3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥3.05 | CN¥4.48 +46.9% | 22.7% | CN¥5.56 | CN¥3.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥3.19 | CN¥4.66 +46.1% | 17.1% | CN¥5.56 | CN¥3.60 | CN¥3.11 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥3.25 | CN¥4.66 +43.4% | 17.1% | CN¥5.56 | CN¥3.60 | CN¥3.18 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥3.62 | CN¥4.84 +33.7% | 12.8% | CN¥5.56 | CN¥3.90 | CN¥2.97 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥3.73 | CN¥4.84 +29.8% | 12.8% | CN¥5.56 | CN¥3.90 | CN¥2.46 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥3.97 | CN¥5.42 +36.5% | 8.0% | CN¥6.10 | CN¥4.78 | CN¥2.49 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥3.73 | CN¥5.57 +49.4% | 10.2% | CN¥6.33 | CN¥4.78 | CN¥2.52 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥3.82 | CN¥5.57 +45.9% | 10.2% | CN¥6.33 | CN¥4.78 | CN¥2.77 | 5 |
| May ’24 | CN¥3.98 | CN¥5.67 +42.4% | 8.1% | CN¥6.33 | CN¥5.20 | CN¥2.84 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥3.98 | CN¥5.78 +45.1% | 6.9% | CN¥6.33 | CN¥5.25 | CN¥2.84 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥4.24 | CN¥5.78 +36.2% | 6.9% | CN¥6.33 | CN¥5.25 | CN¥2.92 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥4.24 | CN¥5.82 +37.2% | 6.3% | CN¥6.33 | CN¥5.25 | CN¥2.82 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥3.95 | CN¥5.69 +44.0% | 5.1% | CN¥6.00 | CN¥5.25 | CN¥3.05 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥4.25 | CN¥5.69 +33.8% | 5.1% | CN¥6.00 | CN¥5.25 | CN¥3.19 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chunhui Bi | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Qing Gong | China International Capital Corporation Limited |
| Jianping PAN | Citic Securities Co., Ltd. |