IKD Valutazione
600933 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600933 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600933 ( CN¥17.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥22.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600933 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600933?
Metrica chiave: Poiché 600933 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600933 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | CN¥1.06b |
| Cap. di mercato | CN¥16.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600933 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
300432 Fulin Precision | 111.9x | 66.7% | CN¥19.0b |
002906 Foryou | 25.9x | 18.8% | CN¥16.3b |
688208 Autel Intelligent Technology | 35.2x | 28.5% | CN¥16.0b |
605333 Kunshan Huguang Auto HarnessLtd | 27.2x | 28.6% | CN¥14.0b |
600933 IKD | 15.7x | 19.6% | CN¥16.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600933's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600933's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.02 | CN¥22.92 +34.7% | 15.3% | CN¥26.00 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥16.06 | CN¥22.92 +42.7% | 15.3% | CN¥26.00 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥15.70 | CN¥23.62 +50.4% | 13.9% | CN¥26.00 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥15.55 | CN¥23.49 +51.0% | 13.8% | CN¥26.00 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥12.30 | CN¥25.99 +111.3% | 5.1% | CN¥28.00 | CN¥24.26 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥13.33 | CN¥27.55 +106.6% | 7.0% | CN¥30.49 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.74 | CN¥27.55 +86.9% | 7.0% | CN¥30.49 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥17.37 | CN¥27.55 +58.6% | 7.0% | CN¥30.49 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥19.26 | CN¥26.75 +38.9% | 3.2% | CN¥28.00 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.47 | CN¥26.43 +35.8% | 5.0% | CN¥28.00 | CN¥24.41 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥20.65 | CN¥26.43 +28.0% | 5.0% | CN¥28.00 | CN¥24.41 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥19.23 | CN¥27.11 +41.0% | 2.5% | CN¥28.00 | CN¥26.32 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥21.94 | CN¥27.52 +25.4% | 1.5% | CN¥28.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥22.87 | CN¥27.52 +20.3% | 1.5% | CN¥28.00 | CN¥27.00 | CN¥16.06 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥21.80 | CN¥27.52 +26.2% | 1.5% | CN¥28.00 | CN¥27.00 | CN¥15.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥24.49 | CN¥27.93 +14.1% | 2.6% | CN¥28.80 | CN¥27.00 | CN¥15.55 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥24.76 | CN¥27.93 +12.8% | 2.6% | CN¥28.80 | CN¥27.00 | CN¥12.30 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥22.98 | CN¥26.50 +15.3% | 5.7% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥13.33 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.29 | CN¥26.00 +11.6% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥14.74 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥20.67 | CN¥26.00 +25.8% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥17.37 | 3 |
| May ’24 | CN¥19.13 | CN¥26.00 +35.9% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥19.26 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥24.18 | CN¥26.00 +7.5% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥19.47 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥24.94 | CN¥24.35 -2.4% | 5.5% | CN¥25.70 | CN¥23.00 | CN¥20.65 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥24.94 | CN¥24.35 -2.4% | 5.5% | CN¥25.70 | CN¥23.00 | CN¥19.23 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥18.21 | CN¥22.50 +23.6% | 2.2% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | CN¥21.94 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥20.09 | CN¥22.50 +12.0% | 2.2% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | CN¥22.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 01:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IKD Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wenzhao Li | Chasing Securities |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |
| Jingtao Li | Citic Securities Co., Ltd. |