HUAYU Automotive Systems Company Limited

XSSC:600741 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥55.7b

HUAYU Automotive Systems Valutazione

600741 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600741 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600741 ( CN¥17.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥36.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600741 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600741?

Metrica chiave: Poiché 600741 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600741. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600741 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600741 su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniCN¥6.95b
Cap. di mercatoCN¥55.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600741 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600741 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel
59.9x21.4%CN¥44.6b
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd
30.6x26.3%CN¥39.4b
688819 Tianneng Battery Group
13.4x18.2%CN¥26.8b
002920 Huizhou Desay SV Automotive
33x21.1%CN¥63.3b
600741 HUAYU Automotive Systems
8x-2.8%CN¥55.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600741's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600741 8.0xMedia del settore 30.6xNo. of Companies25PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600741's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600741 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600741 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600741 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥17.68
CN¥19.47
+10.1%
20.8%CN¥27.00CN¥13.40n/a12
Dec ’25CN¥16.92
CN¥18.81
+11.1%
17.8%CN¥24.11CN¥13.40n/a12
Nov ’25CN¥15.20
CN¥18.84
+23.9%
17.9%CN¥24.11CN¥13.40n/a12
Oct ’25CN¥17.93
CN¥19.01
+6.0%
15.1%CN¥23.00CN¥13.40n/a11
Sep ’25CN¥14.75
CN¥19.01
+28.9%
15.1%CN¥23.00CN¥13.40n/a11
Aug ’25CN¥15.28
CN¥20.86
+36.5%
18.6%CN¥27.17CN¥15.00n/a11
Jul ’25CN¥16.08
CN¥20.86
+29.7%
18.6%CN¥27.17CN¥15.00n/a11
Jun ’25CN¥16.07
CN¥20.86
+29.8%
18.6%CN¥27.17CN¥15.00n/a11
May ’25CN¥16.48
CN¥21.17
+28.5%
17.5%CN¥27.17CN¥16.00n/a11
Apr ’25CN¥17.64
CN¥20.97
+18.9%
15.6%CN¥26.50CN¥16.20n/a11
Mar ’25CN¥17.50
CN¥21.33
+21.9%
15.7%CN¥26.50CN¥17.00n/a10
Feb ’25CN¥16.16
CN¥21.41
+32.5%
15.0%CN¥26.50CN¥17.00n/a10
Jan ’25CN¥16.28
CN¥22.00
+35.1%
15.1%CN¥26.50CN¥16.40n/a10
Dec ’24CN¥17.27
CN¥22.00
+27.4%
15.1%CN¥26.50CN¥16.40CN¥16.9210
Nov ’24CN¥17.58
CN¥22.00
+25.1%
15.1%CN¥26.50CN¥16.40CN¥15.2010
Oct ’24CN¥18.77
CN¥22.31
+18.9%
16.6%CN¥27.39CN¥16.40CN¥17.9310
Sep ’24CN¥19.19
CN¥22.37
+16.6%
15.9%CN¥27.39CN¥16.40CN¥14.7511
Aug ’24CN¥19.27
CN¥21.67
+12.5%
14.3%CN¥25.30CN¥15.60CN¥15.2811
Jul ’24CN¥18.46
CN¥22.41
+21.4%
11.0%CN¥25.30CN¥18.00CN¥16.0811
Jun ’24CN¥17.21
CN¥22.55
+31.0%
10.2%CN¥25.30CN¥18.00CN¥16.0711
May ’24CN¥16.38
CN¥22.34
+36.4%
11.0%CN¥25.30CN¥18.00CN¥16.4810
Apr ’24CN¥16.74
CN¥23.34
+39.5%
15.0%CN¥29.40CN¥18.00CN¥17.6410
Mar ’24CN¥19.06
CN¥23.38
+22.7%
15.3%CN¥29.80CN¥18.00CN¥17.5010
Feb ’24CN¥18.60
CN¥23.10
+24.2%
15.9%CN¥29.80CN¥18.00CN¥16.169
Jan ’24CN¥17.33
CN¥23.31
+34.5%
16.1%CN¥29.80CN¥18.00CN¥16.289
Dec ’23CN¥18.61
CN¥24.50
+31.7%
19.2%CN¥33.03CN¥18.00CN¥17.2710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HUAYU Automotive Systems Company Limited è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu ZhangAJ Securities Co., Ltd
Yu Jie LoBofA Global Research
Deng GaoChangjiang Securities Co. LTD.