NBTM New Materials Group Co., Ltd.

XSSC:600114 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥9.6b

NBTM New Materials Group Valutazione

600114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600114 ( CN¥15.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥28.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600114 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600114?

Metrica chiave: Poiché 600114 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600114. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600114 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600114 su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniCN¥367.64m
Cap. di mercatoCN¥9.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600114 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600114 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.8x
600480 Ling Yun Industrial
13.6x13.3%CN¥9.3b
002488 Zhejiang Jingu
143.6xn/aCN¥9.4b
300580 Wuxi Best Precision Machinery
34.6x27.5%CN¥9.5b
603009 Shanghai Beite Technology
139.6x36.7%CN¥10.7b
600114 NBTM New Materials Group
26.1x26.3%CN¥9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 79.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600114 26.1xMedia del settore 30.1xNo. of Companies25PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600114's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600114 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600114 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥15.57
CN¥18.12
+16.4%
4.1%CN¥19.00CN¥17.17n/a3
Nov ’25CN¥16.91
CN¥18.12
+7.1%
4.1%CN¥19.00CN¥17.17n/a3
Oct ’25CN¥16.19
CN¥18.16
+12.2%
3.6%CN¥19.00CN¥17.17n/a4
Sep ’25CN¥16.37
CN¥18.16
+11.0%
3.6%CN¥19.00CN¥17.17n/a4
Aug ’25CN¥15.88
CN¥16.68
+5.0%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
Jul ’25CN¥14.29
CN¥16.68
+16.7%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
Jun ’25CN¥14.68
CN¥16.68
+13.6%
10.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a3
May ’25CN¥15.48
CN¥16.87
+9.0%
12.6%CN¥19.00CN¥14.74n/a2
Apr ’25CN¥15.04
CN¥12.46
-17.2%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Mar ’25CN¥13.86
CN¥12.46
-10.1%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Feb ’25CN¥10.76
CN¥12.46
+15.8%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Jan ’25CN¥15.49
CN¥12.46
-19.6%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Dec ’24CN¥14.19
CN¥12.46
-12.2%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92n/a2
Nov ’24CN¥12.89
CN¥12.46
-3.3%
28.4%CN¥16.00CN¥8.92CN¥16.912
Oct ’24CN¥11.64
CN¥8.96
-23.0%
0.4%CN¥9.00CN¥8.92CN¥16.192
Sep ’24CN¥10.52
CN¥8.96
-14.8%
0.4%CN¥9.00CN¥8.92CN¥16.372

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

7D

-6.2%

1Y

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.60

7D

2.6%

1Y

-33.6%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

7D

-5.0%

1Y

23.3%