Landai Technology Group Valutazione
002765 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002765 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002765 ( CN¥8.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002765 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002765?
Metrica chiave: Poiché 002765 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002765 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | CN¥3.35b |
| Cap. di mercato | CN¥5.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002765 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
600523 Guizhou Guihang Automotive ComponentsLtd | 2.1x | n/a | CN¥4.9b |
603178 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain SystemLtd | 3x | n/a | CN¥4.7b |
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd | 1.7x | n/a | CN¥5.6b |
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry | 3.1x | n/a | CN¥5.2b |
002765 Landai Technology Group | 1.7x | 16.3% | CN¥5.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002765's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300742 Nanjing Yueboo Power System | 0.1x | n/a | US$3.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002765's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002765 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.69 | CN¥5.94 -31.6% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.69 | CN¥5.94 -22.8% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.75 | CN¥5.94 +3.3% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.99 | CN¥5.94 +19.0% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.88 | CN¥5.94 +21.7% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.75 | CN¥5.94 +25.1% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.63 +22.0% | 15.5% | CN¥8.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.19 | CN¥7.51 +44.6% | 19.5% | CN¥9.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.30 | CN¥7.51 +41.6% | 19.5% | CN¥9.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.91 | CN¥8.50 +73.1% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.50 | CN¥8.50 +88.9% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.50 +26.7% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.39 | CN¥8.50 +15.0% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%