Landai Technology Group Valutazione

002765 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002765 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002765 ( CN¥8.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002765 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002765?

Metrica chiave: Poiché 002765 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 002765. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002765 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 002765 su PS?
Rapporto PS	1.7x
Vendite	CN¥3.35b
Cap. di mercato	CN¥5.67b

002765 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	32.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002765 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 002765 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.5x
600523 Guizhou Guihang Automotive ComponentsLtd	2.1x	n/a	CN¥4.9b
603178 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain SystemLtd	3x	n/a	CN¥4.7b
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd	1.7x	n/a	CN¥5.6b
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry	3.1x	n/a	CN¥5.2b
002765 Landai Technology Group	1.7x	16.3%	CN¥5.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002765's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 Azienda	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
300742 Nanjing Yueboo Power System	0.1x	n/a	US$3.50m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 002765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002765's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002765 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.7x
Rapporto equo PS	0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002765 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002765 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥8.69	CN¥5.94 -31.6%	7.1%	CN¥6.36	CN¥5.52	n/a	2
Nov ’25	CN¥7.69	CN¥5.94 -22.8%	7.1%	CN¥6.36	CN¥5.52	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.75	CN¥5.94 +3.3%	7.1%	CN¥6.36	CN¥5.52	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.99	CN¥5.94 +19.0%	7.1%	CN¥6.36	CN¥5.52	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.88	CN¥5.94 +21.7%	7.1%	CN¥6.36	CN¥5.52	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.75	CN¥5.94 +25.1%	7.1%	CN¥6.36	CN¥5.52	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.43	CN¥6.63 +22.0%	15.5%	CN¥8.00	CN¥5.52	n/a	3
May ’25	CN¥5.19	CN¥7.51 +44.6%	19.5%	CN¥9.00	CN¥5.52	n/a	3
Apr ’25	CN¥5.30	CN¥7.51 +41.6%	19.5%	CN¥9.00	CN¥5.52	n/a	3
Mar ’25	CN¥4.91	CN¥8.50 +73.1%	5.9%	CN¥9.00	CN¥8.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥4.50	CN¥8.50 +88.9%	5.9%	CN¥9.00	CN¥8.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥6.71	CN¥8.50 +26.7%	5.9%	CN¥9.00	CN¥8.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.39	CN¥8.50 +15.0%	5.9%	CN¥9.00	CN¥8.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

-4.6%

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

0.4%

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

-1.4%

26.0%