Engie Energia Chile S.A.

SNSE:ECL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$932.2b

Engie Energia Chile Valutazione

ECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECL ( CLP884.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP799.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECL?

Metrica chiave: Poiché ECL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ECL su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$1.85b
Cap. di mercatoUS$945.38m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
CGE Compañía General de Electricidad
0.2xn/aCL$616.4b
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche
6xn/aCL$1.5t
ENELDXCH Enel Distribucion Chile
0.3xn/aCL$563.9b
ENELCHILE Enel Chile
0.8x-0.9%CL$3.7t
ECL Engie Energia Chile
0.5x-6.7%CL$932.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ECL 0.5xMedia del settore 1.0xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore CL Electric Utilities ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$884.99
CL$997.02
+12.7%
13.9%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Nov ’25CL$895.00
CL$997.02
+11.4%
13.9%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Oct ’25CL$880.00
CL$954.84
+8.5%
13.6%CL$1,122.68CL$752.74n/a6
Sep ’25CL$874.00
CL$960.22
+9.9%
13.2%CL$1,164.80CL$780.98n/a5
Aug ’25CL$865.00
CL$960.22
+11.0%
13.2%CL$1,164.80CL$780.98n/a5
Jul ’25CL$841.40
CL$919.35
+9.3%
11.0%CL$1,017.28CL$740.83n/a5
Jun ’25CL$850.00
CL$943.45
+11.0%
11.6%CL$1,066.05CL$776.34n/a4
May ’25CL$788.00
CL$955.19
+21.2%
10.7%CL$1,073.39CL$800.76n/a4
Apr ’25CL$790.08
CL$984.73
+24.6%
10.9%CL$1,111.59CL$829.25n/a4
Mar ’25CL$821.00
CL$984.73
+19.9%
10.9%CL$1,111.59CL$829.25n/a4
Feb ’25CL$850.00
CL$917.54
+7.9%
11.1%CL$1,049.52CL$782.95n/a5
Jan ’25CL$920.00
CL$884.19
-3.9%
11.0%CL$1,042.53CL$766.44n/a5
Dec ’24CL$829.99
CL$884.19
+6.5%
11.0%CL$1,042.53CL$766.44n/a5
Nov ’24CL$798.14
CL$907.73
+13.7%
8.1%CL$1,035.18CL$819.98CL$895.005
Oct ’24CL$816.99
CL$859.76
+5.2%
6.0%CL$951.46CL$806.67CL$880.005
Sep ’24CL$838.03
CL$859.76
+2.6%
6.0%CL$951.46CL$806.67CL$874.005
Aug ’24CL$870.00
CL$844.22
-3.0%
7.6%CL$963.00CL$785.16CL$865.005
Jul ’24CL$768.21
CL$803.02
+4.5%
3.1%CL$832.38CL$773.67CL$841.404
Jun ’24CL$703.17
CL$937.38
+33.3%
23.8%CL$1,321.66CL$773.38CL$850.004
May ’24CL$624.98
CL$933.30
+49.3%
24.0%CL$1,318.73CL$763.65CL$788.004
Apr ’24CL$584.00
CL$930.45
+59.3%
26.6%CL$1,356.35CL$745.48CL$790.084
Mar ’24CL$519.92
CL$971.27
+86.8%
26.3%CL$1,409.52CL$774.70CL$821.004
Feb ’24CL$486.50
CL$873.15
+79.5%
15.6%CL$1,107.15CL$773.72CL$850.004
Jan ’24CL$490.00
CL$950.95
+94.1%
19.6%CL$1,221.25CL$774.58CL$920.004
Dec ’23CL$468.64
CL$950.95
+102.9%
19.6%CL$1,221.25CL$774.58CL$829.994
Nov ’23CL$554.01
CL$1,005.90
+81.6%
20.3%CL$1,300.01CL$812.27CL$798.144

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Naturgy Chile Gas Natural

CL$935.3b

Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.

NTGCLGAS

CL$445.13

7D

11.4%

1Y

124.6%

Energía Latina

CL$40.9b

Engages in the generation and sale of electricity in Chile.

ENLASA

CL$935.00

7D

0%

1Y

16.9%

AES Andes

CL$840.5b

AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.

AESANDES

CL$81.00

7D

0%

1Y

-28.9%