Engie Energia Chile S.A.

SNSE:ECL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$1.1t

Engie Energia Chile Valutazione

ECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$19.53k
Fair Value
94.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ECL ( CLP1018.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP19531.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECL?

Metrica chiave: Poiché ECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECL su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniUS$228.29m
Cap. di mercatoUS$1.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche
10xn/aCL$1.6t
CGE Compañía General de Electricidad
8.7xn/aCL$721.1b
ENELDXCH Enel Distribucion Chile
111.9xn/aCL$563.9b
ENELCHILE Enel Chile
5.6x-15.8%CL$4.3t
ECL Engie Energia Chile
4.9x-2.9%CL$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ECL 4.9xMedia del settore 8.7xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore CL Electric Utilities ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$1,018.90
CL$1,036.02
+1.7%
15.3%CL$1,271.70CL$780.70n/a6
Jan ’26CL$907.00
CL$996.22
+9.8%
13.8%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Dec ’25CL$880.00
CL$996.22
+13.2%
13.8%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Nov ’25CL$895.00
CL$996.22
+11.3%
13.8%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Oct ’25CL$880.00
CL$954.84
+8.5%
13.6%CL$1,122.68CL$752.74n/a6
Sep ’25CL$874.00
CL$960.22
+9.9%
13.2%CL$1,164.80CL$780.98n/a5
Aug ’25CL$865.00
CL$960.22
+11.0%
13.2%CL$1,164.80CL$780.98n/a5
Jul ’25CL$841.40
CL$919.35
+9.3%
11.0%CL$1,017.28CL$740.83n/a5
Jun ’25CL$850.00
CL$943.45
+11.0%
11.6%CL$1,066.05CL$776.34n/a4
May ’25CL$788.00
CL$955.19
+21.2%
10.7%CL$1,073.39CL$800.76n/a4
Apr ’25CL$790.08
CL$984.73
+24.6%
10.9%CL$1,111.59CL$829.25n/a4
Mar ’25CL$821.00
CL$984.73
+19.9%
10.9%CL$1,111.59CL$829.25n/a4
Feb ’25CL$850.00
CL$917.54
+7.9%
11.1%CL$1,049.52CL$782.95CL$979.995
Jan ’25CL$920.00
CL$884.19
-3.9%
11.0%CL$1,042.53CL$766.44CL$907.005
Dec ’24CL$829.99
CL$884.19
+6.5%
11.0%CL$1,042.53CL$766.44CL$880.005
Nov ’24CL$798.14
CL$907.73
+13.7%
8.1%CL$1,035.18CL$819.98CL$895.005
Oct ’24CL$816.99
CL$859.76
+5.2%
6.0%CL$951.46CL$806.67CL$880.005
Sep ’24CL$838.03
CL$859.76
+2.6%
6.0%CL$951.46CL$806.67CL$874.005
Aug ’24CL$870.00
CL$844.22
-3.0%
7.6%CL$963.00CL$785.16CL$865.005
Jul ’24CL$768.21
CL$803.02
+4.5%
3.1%CL$832.38CL$773.67CL$841.404
Jun ’24CL$703.17
CL$937.38
+33.3%
23.8%CL$1,321.66CL$773.38CL$850.004
May ’24CL$624.98
CL$933.30
+49.3%
24.0%CL$1,318.73CL$763.65CL$788.004
Apr ’24CL$584.00
CL$930.45
+59.3%
26.6%CL$1,356.35CL$745.48CL$790.084
Mar ’24CL$519.92
CL$971.27
+86.8%
26.3%CL$1,409.52CL$774.70CL$821.004
Feb ’24CL$486.50
CL$873.15
+79.5%
15.6%CL$1,107.15CL$773.72CL$850.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CL$1.04k
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Engie Energia Chile S.A. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe LealBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual
Andrew McCarthyCitigroup Inc