Engie Energia Chile S.A.

Report azionario SNSE:ECL

Capitalizzazione di mercato: CL$1.4t

Engie Energia Chile Valutazione

ECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CL$7.84k
Fair Value
82.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ECL ( CLP1348 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP7838.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECL?

Metrica chiave: Poiché ECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ECL su PE?
Rapporto PE5.6x
UtiliUS$263.29m
Cap. di mercatoUS$1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.1x
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche
12.5xn/aCL$1.8t
CGE Compañía General de Electricidad
117xn/aCL$595.9b
ENELCHILE Enel Chile
38.7x29.97%CL$5.1t
ENELAM Enel Américas
12.3x14.73%CL$10.2t
ECL Engie Energia Chile
5.6x-3.12%CL$1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Electric Utilities settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ECL 5.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies9PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore CL Electric Utilities ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$1,348.00
CL$1,181.58
-12.35%
11.07%CL$1,346.93CL$1,051.47n/a4
Sep ’26CL$1,220.00
CL$1,184.06
-2.95%
9.89%CL$1,347.50CL$1,051.92n/a5
Aug ’26CL$1,185.00
CL$1,202.10
+1.44%
9.66%CL$1,365.36CL$1,069.77n/a5
Jul ’26CL$1,290.00
CL$1,138.79
-11.72%
7.74%CL$1,265.53CL$1,030.24n/a5
Jun ’26CL$1,250.00
CL$1,154.79
-7.62%
7.71%CL$1,284.16CL$1,045.40n/a5
May ’26CL$1,121.00
CL$1,154.79
+3.01%
7.71%CL$1,284.16CL$1,045.40n/a5
Apr ’26CL$982.01
CL$1,157.67
+17.89%
7.70%CL$1,298.70CL$1,052.95n/a5
Mar ’26CL$1,015.00
CL$1,073.69
+5.78%
13.42%CL$1,223.80CL$782.89n/a6
Feb ’26CL$979.99
CL$1,038.15
+5.93%
15.42%CL$1,275.63CL$782.66n/a6
Jan ’26CL$907.00
CL$996.22
+9.84%
13.85%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Dec ’25CL$880.00
CL$996.22
+13.21%
13.85%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Nov ’25CL$895.00
CL$996.22
+11.31%
13.85%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Oct ’25CL$880.00
CL$954.84
+8.51%
13.58%CL$1,122.68CL$752.74CL$1,371.006
Sep ’25CL$874.00
CL$960.22
+9.86%
13.24%CL$1,164.80CL$780.98CL$1,220.005
Aug ’25CL$865.00
CL$960.22
+11.01%
13.24%CL$1,164.80CL$780.98CL$1,185.005
Jul ’25CL$841.40
CL$919.35
+9.26%
10.96%CL$1,017.28CL$740.83CL$1,290.005
Jun ’25CL$850.00
CL$943.45
+10.99%
11.58%CL$1,066.05CL$776.34CL$1,250.004
May ’25CL$788.00
CL$955.19
+21.22%
10.75%CL$1,073.39CL$800.76CL$1,121.004
Apr ’25CL$790.08
CL$984.73
+24.64%
10.93%CL$1,111.59CL$829.25CL$982.014
Mar ’25CL$821.00
CL$984.73
+19.94%
10.93%CL$1,111.59CL$829.25CL$1,015.004
Feb ’25CL$850.00
CL$917.54
+7.95%
11.07%CL$1,049.52CL$782.95CL$979.995
Jan ’25CL$920.00
CL$884.19
-3.89%
11.02%CL$1,042.53CL$766.44CL$907.005
Dec ’24CL$829.99
CL$884.19
+6.53%
11.02%CL$1,042.53CL$766.44CL$880.005
Nov ’24CL$798.14
CL$907.73
+13.73%
8.14%CL$1,035.18CL$819.98CL$895.005
Oct ’24CL$816.99
CL$859.76
+5.24%
6.01%CL$951.46CL$806.67CL$880.005
CL$1.18k
Fair Value
14.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Engie Energia Chile S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe LealBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual
Felipe Flores CastelletiCitigroup Inc