Freeport-McMoRan Inc.

Report azionario SNSE:FCX

Capitalizzazione di mercato: US$65.8b

Freeport-McMoRan Valutazione

FCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.55
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FCX ( $40.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX?

Metrica chiave: Poiché FCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FCX su PE?
Rapporto PE37.4x
UtiliUS$1.76b
Cap. di mercatoUS$65.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
8.6xn/aCL$682.2b
SCCO Southern Copper
23.7x4.94%US$85.1b
AMMN Amman Mineral Internasional
103.1x27.95%Rp616.4t
ANTO Antofagasta
30.8x17.50%UK£18.7b
FCX Freeport-McMoRan
37.4x16.90%US$65.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FCX 37.4xMedia del settore 8.4xNo. of Companies8PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FCX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.20
US$45.30
+12.68%
16.77%US$55.00US$26.00n/a18
Jun ’26US$38.37
US$44.17
+15.13%
15.85%US$55.00US$26.00n/a19
May ’26US$30.91
US$43.91
+42.06%
16.04%US$55.00US$26.00n/a19
Apr ’26US$34.90
US$47.44
+35.94%
17.25%US$60.04US$25.00n/a20
Mar ’26US$38.17
US$47.39
+24.16%
17.37%US$60.04US$25.00n/a20
Feb ’26US$42.87
US$47.19
+10.08%
18.32%US$60.04US$25.00n/a20
Jan ’26US$42.87
US$52.92
+23.44%
15.87%US$62.00US$25.00n/a21
Dec ’25US$42.87
US$53.39
+24.54%
14.51%US$62.00US$25.00n/a21
Nov ’25US$41.95
US$55.41
+32.09%
9.52%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$41.95
US$54.69
+30.38%
10.61%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$49.24
US$54.48
+10.65%
10.00%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$49.24
US$55.21
+12.13%
8.74%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$49.24
US$55.21
+12.12%
9.59%US$65.00US$45.00US$40.2019
Jun ’25US$49.24
US$53.26
+8.17%
10.29%US$60.00US$45.00US$38.3720
May ’25US$49.24
US$51.70
+5.00%
10.94%US$60.00US$41.00US$30.9121
Apr ’25US$44.10
US$47.43
+7.54%
10.77%US$57.00US$39.00US$34.9021
Mar ’25US$38.12
US$46.21
+21.23%
10.96%US$57.00US$37.00US$38.1721
Feb ’25US$41.85
US$46.30
+10.64%
10.96%US$57.00US$37.00US$42.8721
Jan ’25US$37.27
US$45.49
+22.06%
11.94%US$57.00US$37.00US$42.8720
Dec ’24US$37.27
US$45.80
+22.89%
11.17%US$57.00US$37.00US$42.8720
Nov ’24US$37.27
US$46.95
+25.97%
10.47%US$57.00US$41.00US$41.9519
Oct ’24US$39.38
US$48.06
+22.03%
9.57%US$57.00US$42.00US$41.9518
Sep ’24US$40.23
US$45.73
+13.66%
15.26%US$57.00US$29.00US$49.2420
Aug ’24US$40.23
US$45.78
+13.78%
15.29%US$57.00US$29.00US$49.2420
Jul ’24US$40.23
US$45.93
+14.18%
14.98%US$57.00US$29.00US$49.2421
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$39.76
Fair Value
1.1% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/06 15:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 51 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays