CAP Valutazione
CAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAP ( CLP4831.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP3158.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAP?
Metrica chiave: Poiché CAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 121.4x |
| Guadagni | US$6.36m |
| Cap. di mercato | US$772.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre | 10.4x | n/a | CL$628.6b |
MOLYMET Molibdenos y Metales | 8.5x | n/a | CL$518.7b |
CEMENTOS Cementos Bio Bio | 12.4x | n/a | CL$402.8b |
VOLCAN Compañía Industrial El Volcán | 11.7x | n/a | CL$225.0b |
CAP CAP | 121.4x | 52.3% | CL$722.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.4 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 121.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$4,831.90 | CL$6,350.61 +31.4% | 22.1% | CL$7,308.83 | CL$3,930.54 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CL$5,184.50 | CL$6,409.44 +23.6% | 10.1% | CL$6,956.22 | CL$5,319.57 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CL$5,325.00 | CL$6,601.82 +24.0% | 14.7% | CL$7,675.04 | CL$5,025.56 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CL$5,439.00 | CL$6,997.15 +28.6% | 14.3% | CL$7,903.74 | CL$5,153.97 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CL$5,260.00 | CL$7,056.93 +34.2% | 14.5% | CL$7,835.05 | CL$5,109.18 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CL$5,335.00 | CL$7,313.81 +37.1% | 11.8% | CL$8,153.02 | CL$5,763.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CL$5,770.00 | CL$7,225.09 +25.2% | 11.5% | CL$7,986.28 | CL$5,646.07 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CL$5,990.00 | CL$6,940.71 +15.9% | 12.3% | CL$7,872.41 | CL$5,503.15 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CL$5,600.00 | CL$7,123.51 +27.2% | 8.3% | CL$7,879.73 | CL$6,390.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CL$5,250.00 | CL$7,011.55 +33.6% | 10.1% | CL$7,911.04 | CL$6,236.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CL$6,051.00 | CL$7,054.04 +16.6% | 9.9% | CL$8,033.78 | CL$6,311.24 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CL$6,180.00 | CL$7,360.57 +19.1% | 8.9% | CL$8,272.43 | CL$6,534.89 | n/a | 4 |
| May ’25 | CL$6,864.50 | CL$7,360.57 +7.2% | 8.9% | CL$8,272.43 | CL$6,534.89 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CL$6,897.00 | CL$7,398.26 +7.3% | 9.5% | CL$8,414.14 | CL$6,537.69 | CL$5,184.50 | 4 |
| Mar ’25 | CL$6,599.80 | CL$8,798.91 +33.3% | 28.1% | CL$12,975.15 | CL$6,921.18 | CL$5,325.00 | 4 |
| Feb ’25 | CL$6,918.00 | CL$8,531.86 +23.3% | 27.3% | CL$12,481.93 | CL$6,731.56 | CL$5,439.00 | 4 |
| Jan ’25 | CL$7,200.00 | CL$8,136.32 +13.0% | 27.1% | CL$11,843.23 | CL$6,387.10 | CL$5,260.00 | 4 |
| Dec ’24 | CL$6,140.00 | CL$7,854.38 +27.9% | 28.8% | CL$11,645.67 | CL$6,004.62 | CL$5,335.00 | 4 |
| Nov ’24 | CL$4,892.00 | CL$8,325.83 +70.2% | 25.6% | CL$12,033.54 | CL$6,204.61 | CL$5,770.00 | 5 |
| Oct ’24 | CL$5,763.00 | CL$8,754.35 +51.9% | 21.0% | CL$11,855.44 | CL$6,112.78 | CL$5,990.00 | 5 |
| Sep ’24 | CL$6,078.90 | CL$8,853.83 +45.6% | 16.8% | CL$11,684.32 | CL$7,468.88 | CL$5,600.00 | 5 |
| Aug ’24 | CL$6,680.00 | CL$8,708.62 +30.4% | 15.7% | CL$11,125.34 | CL$7,111.56 | CL$5,250.00 | 5 |
| Jul ’24 | CL$5,937.90 | CL$8,525.32 +43.6% | 16.6% | CL$11,030.01 | CL$6,899.49 | CL$6,051.00 | 5 |
| Jun ’24 | CL$5,815.00 | CL$8,562.08 +47.2% | 14.9% | CL$10,915.91 | CL$7,452.90 | CL$6,180.00 | 5 |
| May ’24 | CL$5,651.00 | CL$8,897.72 +57.5% | 11.9% | CL$10,774.08 | CL$7,606.19 | CL$6,864.50 | 5 |
| Apr ’24 | CL$6,609.00 | CL$8,849.68 +33.9% | 12.1% | CL$10,421.84 | CL$7,429.21 | CL$6,897.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 04:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CAP S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rodrigo Godoy Munoz | Citigroup Inc |
| Juan Carlos Parra | Corp Research SA |
| Marcelo Aguiar | Goldman Sachs |