Mondelez International Valutazione
MDLZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDLZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDLZ ( $58.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDLZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDLZ?
Metrica chiave: Poiché MDLZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDLZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$4.61b |
| Cap. di mercato | US$78.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | -13.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDLZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
AQUACHILE Empresas AquaChile | 5.5x | n/a | CL$985.0b |
CAROZZI Carozzi | 5.9x | n/a | CL$557.7b |
WATTS Watt's | 10x | n/a | CL$238.3b |
SALMOCAM Salmones Camanchaca | 59x | 35.0% | CL$199.6b |
MDLZ Mondelez International | 17x | -1.2% | US$78.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDLZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDLZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore CL Food ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDLZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDLZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.06 | US$65.16 +12.2% | 8.7% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$58.06 | US$71.48 +23.1% | 8.8% | US$84.00 | US$61.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$64.58 | US$78.40 +21.4% | 6.6% | US$92.00 | US$67.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$57.88 | US$80.36 +38.8% | 4.6% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$57.88 | US$80.73 +39.5% | 4.4% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$57.88 | US$80.01 +38.2% | 4.5% | US$88.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$57.88 | US$78.42 +35.5% | 4.8% | US$88.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$57.88 | US$78.31 +35.3% | 5.5% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$57.88 | US$80.22 +38.6% | 5.0% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$57.88 | US$81.30 +40.5% | 4.2% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$57.88 | US$81.52 +40.8% | 4.7% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$57.88 | US$83.10 +43.6% | 4.1% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$57.88 | US$83.22 +43.8% | 4.1% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$57.88 | US$82.69 +42.9% | 4.5% | US$89.00 | US$73.00 | US$58.06 | 25 |
| Jan ’25 | US$57.88 | US$80.10 +38.4% | 5.5% | US$89.00 | US$69.00 | US$64.58 | 24 |
| Dec ’24 | US$57.88 | US$79.19 +36.8% | 6.0% | US$89.00 | US$69.00 | US$57.88 | 23 |
| Nov ’24 | US$57.88 | US$78.69 +35.9% | 7.7% | US$89.00 | US$65.00 | US$57.88 | 22 |
| Oct ’24 | US$57.88 | US$82.18 +42.0% | 5.4% | US$89.00 | US$70.00 | US$57.88 | 23 |
| Sep ’24 | US$57.88 | US$82.62 +42.8% | 5.3% | US$89.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| Aug ’24 | US$57.88 | US$82.71 +42.9% | 5.3% | US$89.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| Jul ’24 | US$57.88 | US$80.80 +39.6% | 5.2% | US$86.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| Jun ’24 | US$57.88 | US$81.00 +39.9% | 5.3% | US$86.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| May ’24 | US$57.88 | US$79.67 +37.7% | 6.4% | US$86.00 | US$69.00 | US$57.88 | 23 |
| Apr ’24 | US$57.88 | US$74.46 +28.6% | 4.5% | US$80.00 | US$69.00 | US$57.88 | 23 |
| Mar ’24 | US$57.88 | US$74.31 +28.4% | 4.8% | US$80.00 | US$66.00 | US$57.88 | 24 |
| Feb ’24 | US$57.88 | US$74.04 +27.9% | 5.1% | US$80.00 | US$66.00 | US$57.88 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 13:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mondelez International, Inc. è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |