Mondelez International Valutazione
MDLZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDLZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDLZ ( $64.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $60.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDLZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDLZ?
Metrica chiave: Poiché MDLZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDLZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | US$3.60b |
| Cap. di mercato | US$85.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDLZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
AQUACHILE Empresas AquaChile | 6.6x | n/a | CL$985.0b |
CAROZZI Carozzi | 9.2x | n/a | CL$936.9b |
BLUMAR Blumar | 18.8x | n/a | CL$315.5b |
WATTS Watt's | 9.2x | n/a | CL$231.9b |
MDLZ Mondelez International | 23.6x | 8.66% | US$85.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDLZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore CL Food ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDLZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.66 | US$72.71 +12.45% | 5.36% | US$81.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$64.66 | US$72.30 +11.82% | 4.98% | US$79.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$58.06 | US$68.50 +17.99% | 8.01% | US$81.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$58.06 | US$66.84 +15.12% | 7.50% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$58.06 | US$71.48 +23.12% | 8.78% | US$84.00 | US$61.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$64.58 | US$78.40 +21.41% | 6.65% | US$92.00 | US$67.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$57.88 | US$80.36 +38.85% | 4.62% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$57.88 | US$80.73 +39.48% | 4.41% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$57.88 | US$80.01 +38.23% | 4.47% | US$88.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$57.88 | US$78.42 +35.49% | 4.78% | US$88.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$57.88 | US$78.31 +35.30% | 5.50% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$57.88 | US$80.22 +38.61% | 5.03% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$57.88 | US$81.30 +40.46% | 4.24% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$57.88 | US$81.52 +40.84% | 4.69% | US$90.00 | US$73.00 | US$64.66 | 24 |
| Apr ’25 | US$57.88 | US$83.10 +43.57% | 4.08% | US$89.00 | US$73.00 | US$58.06 | 25 |
| Mar ’25 | US$57.88 | US$83.22 +43.77% | 4.09% | US$89.00 | US$73.00 | US$58.06 | 25 |
| Feb ’25 | US$57.88 | US$82.69 +42.87% | 4.50% | US$89.00 | US$73.00 | US$58.06 | 25 |
| Jan ’25 | US$57.88 | US$80.10 +38.38% | 5.54% | US$89.00 | US$69.00 | US$64.58 | 24 |
| Dec ’24 | US$57.88 | US$79.19 +36.81% | 6.03% | US$89.00 | US$69.00 | US$57.88 | 23 |
| Nov ’24 | US$57.88 | US$78.69 +35.95% | 7.70% | US$89.00 | US$65.00 | US$57.88 | 22 |
| Oct ’24 | US$57.88 | US$82.18 +41.98% | 5.38% | US$89.00 | US$70.00 | US$57.88 | 23 |
| Sep ’24 | US$57.88 | US$82.62 +42.75% | 5.31% | US$89.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| Aug ’24 | US$57.88 | US$82.71 +42.90% | 5.29% | US$89.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| Jul ’24 | US$57.88 | US$80.80 +39.61% | 5.20% | US$86.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| Jun ’24 | US$57.88 | US$81.00 +39.94% | 5.32% | US$86.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| May ’24 | US$57.88 | US$79.67 +37.65% | 6.39% | US$86.00 | US$69.00 | US$57.88 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 21:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mondelez International, Inc. è coperta da 60 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |