Viña Concha y Toro Valutazione
CONCHATORO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CONCHATORO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CONCHATORO ( CLP1106.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP14833.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CONCHATORO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CONCHATORO?
Metrica chiave: Poiché CONCHATORO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CONCHATORO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | CL$69.26b |
| Cap. di mercato | CL$817.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CONCHATORO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
VSPT Viña San Pedro Tarapacá | 7.8x | n/a | CL$159.9b |
EMBONOR-A Coca-Cola Embonor | 10.9x | n/a | CL$612.6b |
CCU Compañía Cervecerías Unidas | 17.1x | 8.4% | CL$2.2t |
AQUACHILE Empresas AquaChile | 5.3x | n/a | CL$985.0b |
CONCHATORO Viña Concha y Toro | 11.8x | 8.5% | CL$817.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CONCHATORO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CONCHATORO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CONCHATORO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore CL Beverage ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CONCHATORO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CONCHATORO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$1,106.10 | CL$1,355.00 +22.5% | 2.7% | CL$1,400.00 | CL$1,300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CL$1,090.00 | CL$1,355.00 +24.3% | 2.7% | CL$1,400.00 | CL$1,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CL$1,079.00 | CL$1,355.00 +25.6% | 2.7% | CL$1,400.00 | CL$1,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CL$1,108.40 | CL$1,380.00 +24.5% | 5.3% | CL$1,500.00 | CL$1,300.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CL$1,095.00 | CL$1,405.00 +28.3% | 4.1% | CL$1,500.00 | CL$1,350.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CL$1,135.00 | CL$1,405.00 +23.8% | 4.1% | CL$1,500.00 | CL$1,350.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CL$1,169.00 | CL$1,423.33 +21.8% | 3.9% | CL$1,500.00 | CL$1,370.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CL$1,122.00 | CL$1,325.00 +18.1% | 5.7% | CL$1,400.00 | CL$1,200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CL$1,155.00 | CL$1,325.00 +14.7% | 5.7% | CL$1,400.00 | CL$1,200.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CL$1,280.00 | CL$1,320.00 +3.1% | 5.1% | CL$1,400.00 | CL$1,200.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CL$1,195.00 | CL$1,240.00 +3.8% | 5.9% | CL$1,350.00 | CL$1,150.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CL$1,002.20 | CL$1,212.50 +21.0% | 4.5% | CL$1,300.00 | CL$1,150.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CL$996.67 | CL$1,220.00 +22.4% | 4.2% | CL$1,300.00 | CL$1,150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CL$1,037.60 | CL$1,220.00 +17.6% | 4.2% | CL$1,300.00 | CL$1,150.00 | CL$1,090.00 | 5 |
| Dec ’24 | CL$1,078.00 | CL$1,240.00 +15.0% | 4.7% | CL$1,300.00 | CL$1,150.00 | CL$1,079.00 | 5 |
| Nov ’24 | CL$996.18 | CL$1,250.00 +25.5% | 4.9% | CL$1,300.00 | CL$1,150.00 | CL$1,108.40 | 4 |
| Oct ’24 | CL$988.27 | CL$1,250.00 +26.5% | 4.9% | CL$1,300.00 | CL$1,150.00 | CL$1,095.00 | 4 |
| Sep ’24 | CL$1,077.40 | CL$1,250.00 +16.0% | 4.9% | CL$1,300.00 | CL$1,150.00 | CL$1,135.00 | 4 |
| Aug ’24 | CL$1,124.60 | CL$1,250.00 +11.2% | 4.9% | CL$1,300.00 | CL$1,150.00 | CL$1,169.00 | 4 |
| Jul ’24 | CL$933.42 | CL$1,250.00 +33.9% | 4.9% | CL$1,300.00 | CL$1,150.00 | CL$1,122.00 | 4 |
| Jun ’24 | CL$921.11 | CL$1,250.00 +35.7% | 4.9% | CL$1,300.00 | CL$1,150.00 | CL$1,155.00 | 4 |
| May ’24 | CL$964.47 | CL$1,560.00 +61.7% | 18.8% | CL$2,100.00 | CL$1,300.00 | CL$1,280.00 | 5 |
| Apr ’24 | CL$1,016.90 | CL$1,636.00 +60.9% | 16.2% | CL$2,100.00 | CL$1,300.00 | CL$1,195.00 | 5 |
| Mar ’24 | CL$1,089.70 | CL$1,636.00 +50.1% | 16.2% | CL$2,100.00 | CL$1,300.00 | CL$1,002.20 | 5 |
| Feb ’24 | CL$1,015.50 | CL$1,726.00 +70.0% | 11.9% | CL$2,100.00 | CL$1,500.00 | CL$996.67 | 5 |
| Jan ’24 | CL$1,070.00 | CL$1,726.00 +61.3% | 11.9% | CL$2,100.00 | CL$1,500.00 | CL$1,037.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 21:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Viña Concha y Toro S.A. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabriel Vaz de Lima | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Henrique Brustolin | BTG Pactual |
| Álvaro García | BTG Pactual |