3M Valutazione
MMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MMM ( $102.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MMM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMM?
Metrica chiave: Poiché MMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MMM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | US$4.01b |
| Cap. di mercato | US$80.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
QUINENCO Quiñenco | 11.6x | -171.0% | CL$5.9t |
ANTARCHILE AntarChile | 6x | n/a | CL$3.5t |
SK Sigdo Koppers | 23.6x | n/a | CL$1.2t |
ELECMETAL Compañía Electro Metalúrgica | 5.9x | n/a | CL$312.2b |
MMM 3M | 20.2x | 5.1% | US$80.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore CL Industrials ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MMM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$102.45 | US$154.24 +50.6% | 17.1% | US$187.00 | US$96.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$102.45 | US$154.30 +50.6% | 17.1% | US$187.00 | US$96.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$102.45 | US$146.68 +43.2% | 16.8% | US$184.00 | US$89.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$102.45 | US$146.35 +42.8% | 16.7% | US$184.00 | US$89.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$102.45 | US$143.28 +39.8% | 16.2% | US$180.00 | US$89.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$102.45 | US$132.39 +29.2% | 15.0% | US$162.00 | US$89.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$102.45 | US$128.11 +25.1% | 13.5% | US$150.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$102.45 | US$126.04 +23.0% | 15.0% | US$150.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$102.45 | US$108.76 +6.2% | 11.7% | US$140.00 | US$87.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$105.20 | US$105.81 +0.6% | 11.1% | US$140.00 | US$87.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$95.31 | US$101.65 +6.7% | 7.6% | US$112.00 | US$87.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$95.31 | US$104.49 +9.6% | 10.2% | US$126.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$95.31 | US$108.23 +13.6% | 9.1% | US$127.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$95.31 | US$109.44 +14.8% | 7.9% | US$124.00 | US$87.00 | US$102.45 | 18 |
| Jan ’25 | US$99.36 | US$111.96 +12.7% | 13.3% | US$157.00 | US$83.00 | US$102.45 | 17 |
| Dec ’24 | US$99.36 | US$109.44 +10.1% | 14.4% | US$157.00 | US$83.00 | US$102.45 | 17 |
| Nov ’24 | US$99.36 | US$109.26 +10.0% | 14.4% | US$157.00 | US$83.00 | US$102.45 | 17 |
| Oct ’24 | US$99.36 | US$116.24 +17.0% | 11.8% | US$161.00 | US$96.00 | US$102.45 | 18 |
| Sep ’24 | US$99.36 | US$117.55 +18.3% | 11.6% | US$161.00 | US$96.00 | US$102.45 | 17 |
| Aug ’24 | US$99.36 | US$115.30 +16.0% | 12.4% | US$161.00 | US$96.00 | US$102.45 | 18 |
| Jul ’24 | US$99.36 | US$110.33 +11.0% | 13.2% | US$158.00 | US$92.00 | US$102.45 | 18 |
| Jun ’24 | US$131.35 | US$112.33 -14.5% | 12.5% | US$158.00 | US$95.00 | US$105.20 | 18 |
| May ’24 | US$131.35 | US$117.43 -10.6% | 17.5% | US$181.00 | US$95.00 | US$95.31 | 18 |
| Apr ’24 | US$131.35 | US$122.26 -6.9% | 20.4% | US$197.00 | US$100.00 | US$95.31 | 18 |
| Mar ’24 | US$131.35 | US$124.43 -5.3% | 19.2% | US$197.00 | US$105.00 | US$95.31 | 18 |
| Feb ’24 | US$131.35 | US$124.43 -5.3% | 19.2% | US$197.00 | US$105.00 | US$95.31 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 22:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
3M Company è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Robert Cornell | Barclays |