bpost NV/SA

SWX:BPOST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 467.1m

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bpost/SA Valutazione

BPOST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPOST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPOST ( CHF8.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF8.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPOST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPOST?

Metrica chiave: Poiché BPOST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPOST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPOST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPOST su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagni€48.70m
Cap. di mercato€492.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPOST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPOST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
BVZN BVZ Holding
7.7xn/aCHF 173.6m
JFN Jungfraubahn Holding
13.2x3.3%CHF 1.0b
2608 Kerry TJ Logistics
16.4xn/aNT$18.1b
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management
27.2xn/aCN¥5.0b
BPOST bpost/SA
10.1x27.6%CHF 492.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPOST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPOST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPOST 10.1xMedia del settore 13.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPOST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPOST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPOST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPOST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPOST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 3.27
0%
26.4%CHF 4.71CHF 2.40n/a8
Dec ’25n/a
CHF 3.27
0%
26.4%CHF 4.71CHF 2.40n/a8
Nov ’25n/a
CHF 3.27
0%
26.4%CHF 4.71CHF 2.40n/a8
Oct ’25n/a
CHF 3.27
0%
26.4%CHF 4.71CHF 2.40n/a8
Sep ’25CHF 8.17
CHF 3.43
-58.0%
23.4%CHF 4.72CHF 2.60n/a8
Aug ’25CHF 8.17
CHF 3.66
-55.2%
20.4%CHF 4.88CHF 2.93n/a8
Jul ’25CHF 8.17
CHF 4.12
-49.6%
26.6%CHF 6.69CHF 3.20n/a8
Jun ’25CHF 8.17
CHF 4.20
-48.6%
26.6%CHF 6.81CHF 3.26n/a8
May ’25CHF 8.17
CHF 4.26
-47.9%
26.8%CHF 6.72CHF 3.12n/a7
Apr ’25CHF 8.17
CHF 4.26
-47.8%
26.8%CHF 6.72CHF 3.12n/a7
Mar ’25CHF 8.17
CHF 4.43
-45.7%
21.5%CHF 6.60CHF 3.35n/a9
Feb ’25CHF 8.17
CHF 4.76
-41.6%
23.0%CHF 6.56CHF 3.28n/a9
Jan ’25CHF 8.17
CHF 5.13
-37.2%
17.9%CHF 6.76CHF 3.86n/a9
Dec ’24CHF 8.17
CHF 5.13
-37.2%
17.9%CHF 6.76CHF 3.86n/a9
Nov ’24CHF 8.17
CHF 4.93
-39.6%
19.1%CHF 6.61CHF 3.78n/a9
Oct ’24CHF 8.17
CHF 4.93
-39.6%
20.5%CHF 6.77CHF 3.87n/a9
Sep ’24CHF 8.17
CHF 4.41
-45.9%
18.8%CHF 6.71CHF 3.83CHF 8.179
Aug ’24CHF 8.17
CHF 4.61
-43.6%
21.2%CHF 6.73CHF 3.84CHF 8.177
Jul ’24CHF 8.17
CHF 4.70
-42.4%
20.9%CHF 6.84CHF 3.91CHF 8.177
Jun ’24CHF 8.17
CHF 4.85
-40.6%
19.4%CHF 6.80CHF 3.89CHF 8.177
May ’24CHF 8.17
CHF 5.39
-34.0%
18.2%CHF 6.90CHF 3.94CHF 8.177
Apr ’24CHF 8.17
CHF 6.04
-26.0%
9.0%CHF 6.95CHF 5.26CHF 8.177
Mar ’24CHF 8.17
CHF 6.04
-26.0%
9.0%CHF 6.95CHF 5.26CHF 8.177
Feb ’24CHF 8.17
CHF 6.30
-22.8%
13.7%CHF 8.02CHF 5.31CHF 8.177
Jan ’24CHF 8.17
CHF 6.95
-14.9%
14.7%CHF 8.50CHF 5.73CHF 8.179

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/09/20 08:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

bpost NV/SA è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg