Deutsche Telekom AG

Report azionario SWX:DTE

Capitalizzazione di mercato: CHF 138.3b

Deutsche Telekom Valutazione

DTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di DTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: DTE ( CHF28.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF115.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTE?

Metrica chiave: Poiché DTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DTE su PE?
Rapporto PE15.6x
Utili€9.61b
Cap. di mercato€149.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
SCMN Swisscom
27.6x7.98%CHF 35.1b
T AT&T
8.4x-4.04%US$184.8b
VZ Verizon Communications
11.2x7.00%US$192.4b
CMCSA Comcast
5x-16.21%US$100.5b
DTE Deutsche Telekom
15.6x9.24%CHF 149.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DTE 15.6xMedia del settore 19.6xNo. of Companies8PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DTE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 28.99
CHF 35.22
+21.49%
8.22%CHF 40.72CHF 30.54n/a18
Apr ’27CHF 29.91
CHF 34.97
+16.92%
8.39%CHF 40.34CHF 30.26n/a18
Mar ’27CHF 29.29
CHF 34.18
+16.70%
8.08%CHF 39.99CHF 29.99n/a18
Feb ’27CHF 25.38
CHF 33.82
+33.25%
7.49%CHF 39.42CHF 30.25n/a18
Jan ’27CHF 25.16
CHF 34.81
+38.36%
7.43%CHF 39.95CHF 30.66n/a18
Dec ’26n/a
CHF 34.90
0%
7.08%CHF 39.15CHF 30.76n/a18
Nov ’26n/a
CHF 35.31
0%
7.47%CHF 40.35CHF 30.61n/a18
Oct ’26n/a
CHF 34.95
0%
9.62%CHF 40.68CHF 28.99n/a19
Sep ’26n/a
CHF 35.18
0%
9.80%CHF 40.71CHF 29.02n/a19
Aug ’26n/a
CHF 35.16
0%
9.90%CHF 40.62CHF 28.95n/a19
Jul ’26CHF 29.17
CHF 35.62
+22.12%
9.59%CHF 40.72CHF 29.02n/a18
Jun ’26CHF 31.04
CHF 35.11
+13.12%
10.61%CHF 40.63CHF 28.96n/a19
May ’26CHF 29.47
CHF 35.47
+20.35%
10.63%CHF 40.48CHF 29.18n/a19
Apr ’26CHF 32.80
CHF 35.49
+8.22%
12.73%CHF 40.90CHF 23.87CHF 29.9119
Mar ’26CHF 32.55
CHF 33.85
+3.97%
14.42%CHF 40.26CHF 23.50CHF 29.2919
Feb ’26CHF 30.16
CHF 33.17
+9.99%
14.76%CHF 40.69CHF 23.75CHF 25.3819
Jan ’26CHF 27.21
CHF 32.10
+17.99%
14.43%CHF 40.21CHF 23.47CHF 25.1619
Dec ’25CHF 28.02
CHF 30.90
+10.29%
16.38%CHF 40.07CHF 18.73n/a20
Nov ’25CHF 26.42
CHF 29.37
+11.17%
16.80%CHF 39.62CHF 18.96n/a20
Oct ’25CHF 24.95
CHF 27.97
+12.12%
15.17%CHF 37.84CHF 19.01n/a20
Sep ’25CHF 24.11
CHF 26.47
+9.77%
11.23%CHF 30.96CHF 18.86n/a20
Aug ’25CHF 22.81
CHF 26.37
+15.62%
11.22%CHF 30.58CHF 19.21n/a20
Jul ’25CHF 22.84
CHF 26.15
+14.49%
10.66%CHF 30.68CHF 19.27CHF 29.1720
Jun ’25CHF 21.46
CHF 26.57
+23.80%
10.58%CHF 31.32CHF 19.67CHF 31.0420
May ’25n/a
CHF 26.36
0%
10.56%CHF 31.28CHF 19.65CHF 29.4719
Apr ’25n/a
CHF 26.17
0%
9.92%CHF 30.36CHF 19.69CHF 32.8017
CHF 35.6
Fair Value
18.6% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/13 04:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/10 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Telekom AG è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Mathieu RobilliardBarclays