Telefónica, S.A.

BRSE:TNE5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 20.7b

Telefónica Valutazione

TNE5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNE5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TNE5 ( CHF4.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF7.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNE5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNE5?

Metrica chiave: Poiché TNE5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TNE5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNE5 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TNE5 su PS?
Rapporto PS0.5x
Vendite€40.57b
Cap. di mercato€22.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNE5 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TNE5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
SCMN Swisscom
2.4x0.4%CHF 26.0b
ORA Orange
0.6x-1.0%€25.2b
BCE BCE
1.2x2.0%CA$30.8b
788 China Tower
1.9x4.1%HK$195.8b
TNE5 Telefónica
0.6x0.8%CHF 22.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TNE5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNE5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TNE5 0.5xMedia del settore 1.0xNo. of Companies12PS012345+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TNE5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNE5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNE5 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNE5 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNE5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 3.99
0%
12.9%CHF 4.85CHF 2.99n/a20
Dec ’25n/a
CHF 3.98
0%
13.1%CHF 4.84CHF 2.98n/a20
Nov ’25n/a
CHF 3.96
0%
11.5%CHF 4.67CHF 2.99n/a21
Oct ’25n/a
CHF 3.89
0%
12.2%CHF 4.66CHF 2.98n/a23
Sep ’25n/a
CHF 3.89
0%
12.2%CHF 4.66CHF 2.98n/a23
Aug ’25n/a
CHF 3.99
0%
12.3%CHF 4.75CHF 3.04n/a22
Jul ’25n/a
CHF 4.04
0%
12.5%CHF 4.89CHF 3.07n/a23
Jun ’25n/a
CHF 4.18
0%
11.9%CHF 5.00CHF 3.24n/a23
May ’25n/a
CHF 4.16
0%
12.0%CHF 4.98CHF 3.22n/a23
Apr ’25CHF 4.01
CHF 4.22
+5.1%
11.6%CHF 5.00CHF 3.23n/a22
Mar ’25n/a
CHF 4.09
0%
12.2%CHF 4.78CHF 3.15n/a22
Feb ’25n/a
CHF 3.95
0%
11.9%CHF 4.66CHF 2.99n/a22
Jan ’25n/a
CHF 3.99
0%
12.2%CHF 4.72CHF 3.02n/a21
Dec ’24CHF 3.70
CHF 4.08
+10.3%
13.2%CHF 4.92CHF 3.09n/a21
Nov ’24n/a
CHF 3.98
0%
15.4%CHF 4.89CHF 2.59n/a23
Oct ’24n/a
CHF 4.07
0%
14.9%CHF 4.93CHF 2.61n/a23
Sep ’24n/a
CHF 4.04
0%
15.1%CHF 4.77CHF 2.58n/a25
Aug ’24n/a
CHF 4.21
0%
13.5%CHF 5.08CHF 2.88n/a25
Jul ’24n/a
CHF 4.30
0%
14.3%CHF 5.19CHF 2.64n/a24
Jun ’24n/a
CHF 4.27
0%
15.2%CHF 5.45CHF 2.63n/a24
May ’24CHF 3.88
CHF 4.21
+8.6%
17.6%CHF 5.48CHF 2.64n/a26
Apr ’24n/a
CHF 4.31
0%
17.5%CHF 5.58CHF 2.69CHF 4.0126
Mar ’24n/a
CHF 4.31
0%
18.5%CHF 5.61CHF 2.51n/a26
Feb ’24n/a
CHF 4.40
0%
19.8%CHF 6.41CHF 2.50n/a26
Jan ’24n/a
CHF 4.45
0%
19.6%CHF 6.32CHF 2.66n/a25
Dec ’23n/a
CHF 4.51
0%
20.8%CHF 6.30CHF 2.66CHF 3.7025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 18:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Telefónica, S.A. è coperta da 68 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue