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Kudelski Valutazione
KUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KUD ( CHF1.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF0.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KUD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KUD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KUD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$86.20m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 151x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KUD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.9x | ||
DCN Datacolor | 1.5x | n/a | CHF 120.6m |
ELMN Elma Electronic | 1.3x | n/a | CHF 237.6m |
SENS Sensirion Holding | 4.7x | 13.9% | CHF 1.1b |
LEHN LEM Holding | 4x | 8.7% | CHF 1.5b |
KUD Kudelski | 0.1x | 13.2% | CHF 74.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KUD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.1x |
Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 1.32 | CHF 1.51 +14.4% | 19.2% | CHF 1.80 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CHF 1.41 | CHF 1.51 +7.1% | 19.2% | CHF 1.80 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CHF 1.63 | CHF 1.26 -22.7% | 3.2% | CHF 1.30 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CHF 1.44 | CHF 1.26 -12.2% | 3.2% | CHF 1.30 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CHF 1.44 | CHF 1.26 -12.5% | 3.2% | CHF 1.30 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
May ’25 | CHF 1.43 | CHF 1.36 -4.9% | 10.7% | CHF 1.56 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CHF 1.58 | CHF 1.36 -13.9% | 10.7% | CHF 1.56 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CHF 1.45 | CHF 1.58 +9.1% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CHF 1.22 | CHF 1.58 +29.8% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CHF 1.21 | CHF 1.58 +30.3% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CHF 1.28 | CHF 1.58 +23.7% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CHF 1.32 | CHF 1.77 +34.3% | 9.1% | CHF 1.95 | CHF 1.56 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CHF 1.60 | CHF 1.77 +10.8% | 9.1% | CHF 1.95 | CHF 1.56 | CHF 1.33 | 3 |
Sep ’24 | CHF 1.60 | CHF 2.07 +29.2% | 13.1% | CHF 2.44 | CHF 1.81 | CHF 1.41 | 3 |
Aug ’24 | CHF 1.76 | CHF 2.27 +29.0% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.63 | 3 |
Jul ’24 | CHF 1.70 | CHF 2.27 +33.5% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.44 | 3 |
Jun ’24 | CHF 1.85 | CHF 2.27 +23.0% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.44 | 3 |
May ’24 | CHF 1.81 | CHF 2.27 +25.4% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.43 | 3 |
Apr ’24 | CHF 1.99 | CHF 2.27 +14.2% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.58 | 3 |
Mar ’24 | CHF 2.20 | CHF 2.27 +3.4% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.45 | 3 |
Feb ’24 | CHF 2.42 | CHF 2.51 +3.7% | 19.8% | CHF 3.00 | CHF 2.01 | CHF 1.22 | 2 |
Jan ’24 | CHF 2.37 | CHF 2.54 +7.2% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.21 | 2 |
Dec ’23 | CHF 2.58 | CHF 2.54 -1.6% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.28 | 2 |
Nov ’23 | CHF 2.70 | CHF 2.54 -5.9% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.32 | 2 |
Oct ’23 | CHF 2.84 | CHF 2.54 -10.4% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.