Microchip Technology Valutazione
MCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCP ( CHF66.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF129.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCP?
Metrica chiave: Poiché MCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Guadagni | US$781.60m |
| Cap. di mercato | US$35.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
ON ON Semiconductor | 16.2x | 14.9% | US$28.4b |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.5% | US$23.4b |
IFX Infineon Technologies | 21.6x | 17.0% | €37.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 49.6x | 25.0% | HK$365.1b |
MCP Microchip Technology | 44.8x | 31.0% | CHF 35.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
QUALCOMM
US$188.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
964930
US$145.00
7D
0%
1Y
0%
Intel
US$104.4b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
941595
US$47.80
7D
0%
1Y
n/a
First Solar
US$20.9b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$190.00
7D
0%
1Y
0%