Allreal Holding AG

Report azionario SWX:ALLN

Capitalizzazione di mercato: CHF 3.3b

Allreal Holding Valutazione

ALLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 74.68
Fair Value
165.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALLN ( CHF198.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF74.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLN?

Metrica chiave: Poiché ALLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALLN su PE?
Rapporto PE12.5x
UtiliCHF 261.00m
Cap. di mercatoCHF 3.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
IREN Investis Holding
9.2x-63.39%CHF 1.7b
CHAM Cham Swiss Properties
4.9x-64.09%CHF 1.1b
PLAN Plazza
15x-2.58%CHF 830.1m
SFPN SF Urban Properties
10.7x-16.95%CHF 329.8m
ALLN Allreal Holding
12.5x-19.36%CHF 3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CH Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.2xn/aUS$381.73k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALLN 12.5xMedia del settore 14.4xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Real Estate ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 198.20
CHF 181.50
-8.43%
4.68%CHF 190.00CHF 173.00n/a2
Nov ’26CHF 192.20
CHF 181.50
-5.57%
4.68%CHF 190.00CHF 173.00n/a2
Oct ’26CHF 184.60
CHF 176.00
-4.66%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Sep ’26CHF 181.60
CHF 176.00
-3.08%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Aug ’26CHF 184.00
CHF 176.00
-4.35%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Jul ’26CHF 186.20
CHF 176.00
-5.48%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Jun ’26CHF 188.20
CHF 176.00
-6.48%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
May ’26CHF 181.80
CHF 176.00
-3.19%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Apr ’26CHF 184.60
CHF 174.50
-5.47%
5.38%CHF 190.00CHF 165.00n/a4
Mar ’26CHF 172.20
CHF 164.25
-4.62%
7.16%CHF 173.00CHF 144.00n/a4
Feb ’26CHF 170.60
CHF 162.75
-4.60%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Jan ’26CHF 165.60
CHF 162.75
-1.72%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Dec ’25CHF 161.80
CHF 162.75
+0.59%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Nov ’25CHF 156.00
CHF 162.75
+4.33%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00CHF 192.204
Oct ’25CHF 160.40
CHF 162.75
+1.47%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00CHF 184.604
Sep ’25CHF 161.00
CHF 156.67
-2.69%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 181.603
Aug ’25CHF 156.60
CHF 156.67
+0.043%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 184.003
Jul ’25CHF 152.80
CHF 156.67
+2.53%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 186.203
Jun ’25CHF 153.00
CHF 156.67
+2.40%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 188.203
May ’25CHF 148.60
CHF 151.50
+1.95%
12.21%CHF 170.00CHF 133.00CHF 181.802
Apr ’25CHF 154.80
CHF 151.50
-2.13%
12.21%CHF 170.00CHF 133.00CHF 184.602
Mar ’25CHF 152.20
CHF 152.50
+0.20%
11.48%CHF 170.00CHF 135.00CHF 172.202
Feb ’25CHF 152.40
CHF 152.50
+0.066%
11.48%CHF 170.00CHF 135.00CHF 170.602
Jan ’25CHF 150.40
CHF 155.00
+3.06%
9.68%CHF 170.00CHF 140.00CHF 165.602
Dec ’24CHF 146.00
CHF 155.00
+6.16%
9.68%CHF 170.00CHF 140.00CHF 161.802
Nov ’24CHF 144.00
CHF 155.00
+7.64%
9.68%CHF 170.00CHF 140.00CHF 156.002
CHF 181.5
Fair Value
9.2% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/22 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allreal Holding AG è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus KramerResearch Partners AG
Tommaso OpertoUBS Investment Bank
Ken KagererZürcher Kantonalbank