Allreal Holding AG

SWX:ALLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.6b

Allreal Holding Valutazione

ALLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALLN ( CHF160.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF105.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLN?

Metrica chiave: Poiché ALLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLN su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniCHF 88.10m
Cap. di mercatoCHF 2.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
IREN Investis Holding
8.6x-58.1%CHF 1.4b
ZUGN Zug Estates Holding
19.7x-2.5%CHF 992.0m
PLAN Plazza
23.2x-2.4%CHF 676.9m
SFPN SF Urban Properties
42.5xn/aCHF 307.7m
ALLN Allreal Holding
30x14.0%CHF 2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALLN 30.0xMedia del settore 18.0xNo. of Companies30PE01224364860+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore Swiss Real Estate ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 160.20
CHF 162.75
+1.6%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Nov ’25CHF 156.00
CHF 162.75
+4.3%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Oct ’25CHF 160.40
CHF 162.75
+1.5%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Sep ’25CHF 161.00
CHF 156.67
-2.7%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Aug ’25CHF 156.60
CHF 156.67
+0.04%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jul ’25CHF 152.80
CHF 156.67
+2.5%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jun ’25CHF 153.00
CHF 156.67
+2.4%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
May ’25CHF 148.60
CHF 151.50
+2.0%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Apr ’25CHF 154.80
CHF 151.50
-2.1%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Mar ’25CHF 152.20
CHF 152.50
+0.2%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00n/a2
Feb ’25CHF 152.40
CHF 152.50
+0.07%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00n/a2
Jan ’25CHF 150.40
CHF 155.00
+3.1%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00n/a2
Dec ’24CHF 146.00
CHF 155.00
+6.2%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00n/a2
Nov ’24CHF 144.00
CHF 155.00
+7.6%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 156.002
Oct ’24CHF 146.00
CHF 156.50
+7.2%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.402
Sep ’24CHF 149.40
CHF 156.50
+4.8%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 161.002
Aug ’24CHF 160.00
CHF 156.50
-2.2%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 156.602
Jul ’24CHF 151.20
CHF 156.50
+3.5%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 152.802
Jun ’24CHF 150.00
CHF 156.50
+4.3%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 153.002
May ’24CHF 158.20
CHF 156.50
-1.1%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 148.602
Apr ’24CHF 154.20
CHF 156.50
+1.5%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 154.802
Mar ’24CHF 148.80
CHF 166.50
+11.9%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.202
Feb ’24CHF 157.80
CHF 166.50
+5.5%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.402
Jan ’24CHF 150.40
CHF 166.50
+10.7%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 150.402
Dec ’23CHF 145.20
CHF 166.50
+14.7%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 146.002
Nov ’23CHF 143.20
CHF 166.50
+16.3%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 144.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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