Allreal Holding AG

Report azionario SWX:ALLN

Capitalizzazione di mercato: CHF 3.0b

Allreal Holding Valutazione

ALLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 71.28
Fair Value
156.2% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALLN ( CHF182.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF71.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLN?

Metrica chiave: Poiché ALLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALLN su PE?
Rapporto PE11.6x
UtiliCHF 261.00m
Cap. di mercatoCHF 3.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
IREN Investis Holding
9.1x-63.39%CHF 1.7b
CHAM Cham Swiss Properties
5xn/aCHF 1.1b
PLAN Plazza
14.8x-2.58%CHF 821.8m
SFPN SF Urban Properties
10.7x-16.95%CHF 328.5m
ALLN Allreal Holding
11.6x-19.36%CHF 3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CH Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.2xn/aUS$381.73k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALLN 11.6xMedia del settore 15.7xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Real Estate ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 182.60
CHF 181.50
-0.60%
4.68%CHF 190.00CHF 173.00n/a2
Oct ’26CHF 184.60
CHF 176.00
-4.66%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Sep ’26CHF 181.60
CHF 176.00
-3.08%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Aug ’26CHF 184.00
CHF 176.00
-4.35%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Jul ’26CHF 186.20
CHF 176.00
-5.48%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Jun ’26CHF 188.20
CHF 176.00
-6.48%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
May ’26CHF 181.80
CHF 176.00
-3.19%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Apr ’26CHF 184.60
CHF 174.50
-5.47%
5.38%CHF 190.00CHF 165.00n/a4
Mar ’26CHF 172.20
CHF 164.25
-4.62%
7.16%CHF 173.00CHF 144.00n/a4
Feb ’26CHF 170.60
CHF 162.75
-4.60%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Jan ’26CHF 165.60
CHF 162.75
-1.72%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Dec ’25CHF 161.80
CHF 162.75
+0.59%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Nov ’25CHF 156.00
CHF 162.75
+4.33%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Oct ’25CHF 160.40
CHF 162.75
+1.47%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00CHF 184.604
Sep ’25CHF 161.00
CHF 156.67
-2.69%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 181.603
Aug ’25CHF 156.60
CHF 156.67
+0.043%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 184.003
Jul ’25CHF 152.80
CHF 156.67
+2.53%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 186.203
Jun ’25CHF 153.00
CHF 156.67
+2.40%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 188.203
May ’25CHF 148.60
CHF 151.50
+1.95%
12.21%CHF 170.00CHF 133.00CHF 181.802
Apr ’25CHF 154.80
CHF 151.50
-2.13%
12.21%CHF 170.00CHF 133.00CHF 184.602
Mar ’25CHF 152.20
CHF 152.50
+0.20%
11.48%CHF 170.00CHF 135.00CHF 172.202
Feb ’25CHF 152.40
CHF 152.50
+0.066%
11.48%CHF 170.00CHF 135.00CHF 170.602
Jan ’25CHF 150.40
CHF 155.00
+3.06%
9.68%CHF 170.00CHF 140.00CHF 165.602
Dec ’24CHF 146.00
CHF 155.00
+6.16%
9.68%CHF 170.00CHF 140.00CHF 161.802
Nov ’24CHF 144.00
CHF 155.00
+7.64%
9.68%CHF 170.00CHF 140.00CHF 156.002
Oct ’24CHF 146.00
CHF 156.50
+7.19%
8.63%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.402
CHF 181.5
Fair Value
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 20:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allreal Holding AG è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Markus KramerResearch Partners AG