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Relief Therapeutics Holding Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Relief Therapeutics Holding ha un patrimonio netto totale di CHF52.2M e un debito totale di CHF1.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CHF76.4M e CHF24.2M.
Informazioni chiave
0.02%
Rapporto debito/patrimonio netto
CHF 12.00k
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CHF 10.73m |
Patrimonio netto | CHF 49.27m |
Totale passività | CHF 21.65m |
Totale attività | CHF 70.92m |
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Jan 13Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CHF18.3M ) di RLF superano le sue passività a breve termine ( CHF6.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di RLF ( CHF14.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CHF16.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: RLF ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di RLF si è ridotto da 4.9% a 3.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: RLF ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: RLF ha una liquidità sufficiente per 1 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 21.2 % ogni anno.