La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
K+S Valutazione
SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDF ( CHF20.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF45.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
CLN Clariant | 1x | 5.0% | CHF 4.4b |
VETN Vetropack Holding | 0.7x | 2.8% | CHF 612.6m |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 7.5x | 3.9% | CHF 16.6b |
CPHN CPH Group | 0.6x | -7.0% | CHF 384.9m |
SDF K+S | 0.5x | 0.9% | CHF 1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 20.88 | CHF 12.71 -39.1% | 25.3% | CHF 17.99 | CHF 7.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CHF 20.88 | CHF 14.23 -31.8% | 20.8% | CHF 19.48 | CHF 9.74 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CHF 20.88 | CHF 14.65 -29.8% | 18.2% | CHF 19.24 | CHF 9.62 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CHF 20.88 | CHF 14.98 -28.3% | 17.5% | CHF 19.58 | CHF 9.79 | n/a | 17 |
| May ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.09 -27.7% | 17.2% | CHF 19.52 | CHF 9.76 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.11 -27.6% | 16.9% | CHF 19.43 | CHF 9.72 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.56 -25.5% | 20.6% | CHF 21.44 | CHF 10.25 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CHF 20.88 | CHF 15.56 -25.5% | 20.6% | CHF 21.44 | CHF 10.25 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CHF 20.88 | CHF 16.82 -19.4% | 17.1% | CHF 21.49 | CHF 12.15 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CHF 20.88 | CHF 17.56 -15.9% | 15.7% | CHF 22.18 | CHF 12.54 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.49 -11.5% | 15.7% | CHF 23.76 | CHF 15.21 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.82 -9.8% | 16.3% | CHF 23.96 | CHF 14.38 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.82 -9.8% | 16.3% | CHF 23.96 | CHF 14.38 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | CHF 20.88 | CHF 18.39 -11.9% | 15.9% | CHF 23.96 | CHF 14.38 | CHF 20.88 | 16 |
| Jul ’24 | CHF 20.88 | CHF 19.69 -5.7% | 15.8% | CHF 25.50 | CHF 15.69 | CHF 20.88 | 16 |
| Jun ’24 | CHF 20.88 | CHF 20.17 -3.4% | 17.6% | CHF 26.24 | CHF 16.23 | CHF 20.88 | 16 |
| May ’24 | CHF 20.88 | CHF 23.19 +11.1% | 17.2% | CHF 29.51 | CHF 16.72 | CHF 20.88 | 16 |
| Apr ’24 | CHF 20.88 | CHF 24.02 +15.0% | 15.7% | CHF 29.92 | CHF 16.95 | CHF 20.88 | 16 |
| Mar ’24 | CHF 20.88 | CHF 24.82 +18.8% | 15.7% | CHF 34.57 | CHF 19.65 | CHF 20.88 | 15 |
| Feb ’24 | CHF 18.20 | CHF 25.22 +38.6% | 16.0% | CHF 34.94 | CHF 19.87 | CHF 20.88 | 15 |
| Jan ’24 | CHF 18.20 | CHF 25.55 +40.4% | 15.2% | CHF 34.54 | CHF 20.04 | CHF 20.88 | 15 |
| Dec ’23 | CHF 18.20 | CHF 25.11 +38.0% | 15.3% | CHF 34.34 | CHF 19.92 | CHF 20.88 | 14 |
| Nov ’23 | CHF 18.20 | CHF 26.92 +47.9% | 19.8% | CHF 37.24 | CHF 20.58 | CHF 20.88 | 15 |
| Oct ’23 | CHF 18.20 | CHF 27.98 +53.7% | 23.8% | CHF 42.67 | CHF 19.18 | CHF 20.88 | 15 |
| Sep ’23 | CHF 18.20 | CHF 27.53 +51.3% | 26.1% | CHF 43.11 | CHF 18.02 | CHF 20.88 | 15 |
| Aug ’23 | CHF 18.20 | CHF 29.01 +59.4% | 28.6% | CHF 44.10 | CHF 15.86 | CHF 20.88 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.