Acerinox, S.A.

BRSE:ACE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.5b

Acerinox Valutazione

ACE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 14.50
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ACE1 ( CHF10.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF14.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACE1?

Metrica chiave: Poiché ACE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACE1 su PE?
Rapporto PE64.4x
Guadagni€42.13m
Cap. di mercato€2.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
CLN Clariant
30.7x32.8%CHF 3.6b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
34.5x46.6%NT$94.8b
000709 HBIS
26.2x37.2%CN¥22.2b
SIGN SIG Group
30.4x11.3%CHF 7.9b
ACE1 Acerinox
64.4x39.2%CHF 2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ACE1 64.4xMedia del settore 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACE1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 12.30
0%
13.9%CHF 14.63CHF 9.06n/a15
Feb ’26n/a
CHF 12.24
0%
13.9%CHF 14.56CHF 9.02n/a15
Jan ’26n/a
CHF 12.26
0%
13.4%CHF 14.43CHF 8.94n/a14
Dec ’25n/a
CHF 12.07
0%
17.4%CHF 14.43CHF 6.43n/a14
Nov ’25n/a
CHF 12.27
0%
17.1%CHF 14.56CHF 6.48n/a14
Oct ’25n/a
CHF 12.68
0%
16.8%CHF 14.89CHF 7.54n/a15
Sep ’25n/a
CHF 13.14
0%
17.9%CHF 17.03CHF 7.67n/a15
Aug ’25n/a
CHF 13.14
0%
17.9%CHF 17.03CHF 7.67n/a15
Jul ’25n/a
CHF 13.26
0%
17.8%CHF 17.08CHF 7.89n/a15
Jun ’25n/a
CHF 13.48
0%
17.7%CHF 17.37CHF 8.02n/a15
May ’25n/a
CHF 13.36
0%
17.7%CHF 17.33CHF 8.00n/a15
Apr ’25n/a
CHF 13.52
0%
15.5%CHF 17.39CHF 9.48n/a15
Mar ’25n/a
CHF 13.20
0%
15.2%CHF 16.99CHF 9.27n/a16
Feb ’25n/a
CHF 12.99
0%
15.4%CHF 16.76CHF 9.14n/a16
Jan ’25n/a
CHF 12.74
0%
14.0%CHF 15.12CHF 8.98n/a16
Dec ’24n/a
CHF 12.94
0%
14.7%CHF 15.44CHF 9.17n/a16
Nov ’24n/a
CHF 12.46
0%
15.1%CHF 15.15CHF 9.05n/a16
Oct ’24n/a
CHF 12.84
0%
13.4%CHF 15.33CHF 9.20n/a16
Sep ’24n/a
CHF 12.78
0%
12.9%CHF 15.26CHF 9.16n/a16
Aug ’24n/a
CHF 12.78
0%
12.9%CHF 15.26CHF 9.16n/a16
Jul ’24n/a
CHF 12.87
0%
15.2%CHF 16.62CHF 9.39n/a16
Jun ’24n/a
CHF 12.77
0%
17.1%CHF 16.51CHF 8.16n/a16
May ’24n/a
CHF 12.60
0%
17.7%CHF 16.74CHF 8.27n/a16
Apr ’24n/a
CHF 12.74
0%
16.2%CHF 15.94CHF 8.37n/a16
Mar ’24n/a
CHF 12.78
0%
16.3%CHF 16.03CHF 8.42n/a16
Feb ’24n/a
CHF 12.50
0%
17.5%CHF 16.02CHF 8.41n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 12.13
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 09:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acerinox, S.A. è coperta da 45 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.