Come si colloca il rapporto SQL di PE rispetto ai suoi colleghi?

SQL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Come si colloca il SQL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

SQL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 21.2 x).

Qual è il SQL PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SQL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di SQL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SQL ( CHF4.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( CHF6.42 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

SQL Panoramica delle azioni

Matador Partners Group AG, società di investimento in private equity, investe nel mercato secondario del private equity in Svizzera. Maggiori dettagli

SQL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 31.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 11.05% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 0.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Le azioni sono altamente illiquide

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( CHF65M )

Ha un alto livello di debito

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Matador Partners Group AG Concorrenti

Alpine Select

SWX:ALPN

CHF 65.3m

Bellevue Group

SWX:BBN

CHF 186.8m

VP Bank

SWX:VPBN

CHF 497.3m

Vontobel Holding

SWX:VONN

CHF 3.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Matador Partners Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CHF 4.38
Massimo di 52 settimane	CHF 4.55
Minimo di 52 settimane	CHF 3.80
Beta	0.11
Variazione di 1 mese	5.29%
Variazione a 3 mesi	4.78%
Variazione di 1 anno	3.30%
Variazione a 3 anni	-0.45%
Variazione a 5 anni	19.35%
Variazione dall'IPO	20.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SQL	CH Capital Markets	CH Mercato
7D	5.0%	3.3%	1.6%
1Y	3.3%	25.5%	6.5%

Ritorno vs Industria: SQL ha avuto una performance inferiore rispetto al Swiss Capital Markets che ha registrato un rendimento 25.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SQL ha avuto una performance inferiore al mercato Swiss che ha registrato un rendimento 6.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SQL's price volatile compared to industry and market?
SQL volatility
SQL Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in CH Market	8.2%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di SQL è stato volatile rispetto al mercato Swiss.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di SQL nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2005	n/a	n/a	matador-partners-group.com

Matador Partners Group AG, società di investimento in private equity, investe nel mercato secondario del private equity in Svizzera. Matador Partners Group AG è stata fondata nel 2005 e ha sede a Sarnen, in Svizzera.

Matador Partners Group AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Matador Partners Group con la sua capitalizzazione di mercato?
SQL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CHF 65.14m
Guadagni(TTM)	CHF 3.04m
Ricavi(TTM)	CHF 6.32m

21.4x

Rapporto P/E

10.3x

Rapporto P/S

SQL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SQL Conto economico (TTM)
Ricavi	CHF 6.32m
Costo del fatturato	CHF 115.09k
Profitto lordo	CHF 6.21m
Altre spese	CHF 3.16m
Guadagni	CHF 3.04m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.20
Margine lordo	98.18%
Margine di profitto netto	48.15%
Rapporto debito/patrimonio netto	52.2%

Come si è comportato SQL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/19 21:48
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/14 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Matador Partners Group AG è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Holger Steffen	SMC Research

Matador Partners Group BRSE:SQL Rapporto sulle azioni