KBC Group NV

Report azionario BRSE:KDB

Capitalizzazione di mercato: CHF 41.9b

KBC Group Valutazione

KDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di KDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: KDB ( CHF103.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF202 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KDB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KDB?

Metrica chiave: Poiché KDB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KDB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KDB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KDB su PE?
Rapporto PE13.2x
Utili€3.45b
Cap. di mercato€45.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KDB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KDB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
18.6xn/aCHF 3.1b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
23.8x4.08%CHF 10.2b
GRKP Graubündner Kantonalbank
25.1x1.65%CHF 5.4b
LUKN Luzerner Kantonalbank
17.1xn/aCHF 5.1b
KDB KBC Group
13.2x10.81%CHF 45.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KDB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KDB 13.2xMedia del settore 11.5xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Banks ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KDB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KDB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KDB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KDB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 103.38
CHF 112.00
+8.33%
12.69%CHF 133.53CHF 80.48n/a17
Jun ’27n/a
CHF 112.00
0%
12.69%CHF 133.53CHF 80.48n/a17
May ’27n/a
CHF 112.01
0%
12.86%CHF 134.97CHF 81.35n/a17
Apr ’27n/a
CHF 111.40
0%
12.77%CHF 133.47CHF 81.00n/a17
Mar ’27n/a
CHF 110.41
0%
13.23%CHF 132.15CHF 79.29n/a17
Feb ’27n/a
CHF 105.74
0%
14.14%CHF 128.63CHF 79.93n/a17
Jan ’27n/a
CHF 101.98
0%
12.44%CHF 121.66CHF 81.42n/a16
Dec ’26n/a
CHF 102.27
0%
11.79%CHF 121.17CHF 81.09n/a16
Nov ’26n/a
CHF 98.87
0%
10.97%CHF 118.58CHF 80.60n/a16
Oct ’26n/a
CHF 96.28
0%
13.35%CHF 112.21CHF 67.70n/a16
Sep ’26n/a
CHF 94.14
0%
13.78%CHF 112.24CHF 67.72n/a16
Aug ’26n/a
CHF 86.05
0%
10.12%CHF 102.38CHF 67.39n/a16
Jul ’26n/a
CHF 85.46
0%
9.87%CHF 98.12CHF 67.66n/a16
Jun ’26n/a
CHF 84.75
0%
10.69%CHF 98.08CHF 67.63n/a16
May ’26n/a
CHF 80.90
0%
11.53%CHF 99.28CHF 67.44n/a17
Apr ’26n/a
CHF 82.84
0%
12.16%CHF 101.08CHF 68.66n/a16
Mar ’26n/a
CHF 78.87
0%
9.48%CHF 91.89CHF 67.51n/a16
Feb ’26n/a
CHF 76.38
0%
8.58%CHF 87.87CHF 68.03n/a16
Jan ’26n/a
CHF 75.62
0%
8.35%CHF 87.49CHF 67.73n/a17
Dec ’25n/a
CHF 72.14
0%
8.19%CHF 83.71CHF 63.25n/a17
Nov ’25n/a
CHF 71.78
0%
7.84%CHF 81.62CHF 62.85n/a17
Oct ’25n/a
CHF 72.16
0%
7.95%CHF 81.59CHF 62.76n/a18
Sep ’25n/a
CHF 72.67
0%
10.07%CHF 86.74CHF 57.67n/a18
Aug ’25n/a
CHF 72.23
0%
10.10%CHF 86.96CHF 57.81n/a18
Jul ’25n/a
CHF 73.26
0%
10.12%CHF 88.24CHF 58.66n/a18
Jun ’25n/a
CHF 74.54
0%
10.12%CHF 89.78CHF 59.69n/a18
CHF 110.47
Fair Value
6.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/14 10:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/08 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KBC Group NV è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan Lopez CoboBanco Santander
Flora Benhakoun BocahutBarclays
Kirishanthan VijayarajahBarclays