Banco de Sabadell, S.A.

BRSE:BDSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 14.0b

Banco de Sabadell Valutazione

BDSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 3.99
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BDSB ( CHF2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF3.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDSB?

Metrica chiave: Poiché BDSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDSB su PE?
Rapporto PE8.4x
Guadagni€1.73b
Cap. di mercato€14.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.9xn/aCHF 2.3b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
18.4x0.9%CHF 8.1b
GRKP Graubündner Kantonalbank
19.9x1.3%CHF 4.3b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11.9xn/aCHF 3.4b
BDSB Banco de Sabadell
8.4x-2.1%CHF 14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDSB 8.4xMedia del settore 8.4xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Banks ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BDSB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 2.47
0%
10.0%CHF 2.88CHF 2.21n/a14
Mar ’26CHF 2.45
CHF 2.33
-5.0%
10.2%CHF 2.82CHF 1.99n/a14
Feb ’26n/a
CHF 2.16
0%
9.1%CHF 2.74CHF 1.89n/a14
Jan ’26n/a
CHF 2.05
0%
10.8%CHF 2.62CHF 1.54n/a15
Dec ’25n/a
CHF 2.03
0%
10.8%CHF 2.61CHF 1.54n/a15
Nov ’25n/a
CHF 2.05
0%
11.4%CHF 2.63CHF 1.55n/a15
Oct ’25n/a
CHF 2.06
0%
10.8%CHF 2.54CHF 1.55n/a15
Sep ’25n/a
CHF 2.09
0%
10.8%CHF 2.57CHF 1.57n/a15
Aug ’25n/a
CHF 2.07
0%
11.4%CHF 2.59CHF 1.58n/a15
Jul ’25n/a
CHF 1.93
0%
13.6%CHF 2.38CHF 1.51n/a15
Jun ’25CHF 1.91
CHF 1.97
+2.8%
14.0%CHF 2.45CHF 1.55n/a15
May ’25n/a
CHF 1.91
0%
15.2%CHF 2.46CHF 1.55n/a16
Apr ’25n/a
CHF 1.56
0%
16.6%CHF 2.20CHF 1.22n/a17
Mar ’25n/a
CHF 1.49
0%
19.2%CHF 2.27CHF 1.15CHF 2.4518
Feb ’25n/a
CHF 1.42
0%
20.6%CHF 2.22CHF 1.03n/a18
Jan ’25n/a
CHF 1.52
0%
18.6%CHF 2.27CHF 1.14n/a18
Dec ’24n/a
CHF 1.53
0%
18.4%CHF 2.27CHF 1.14n/a18
Nov ’24n/a
CHF 1.53
0%
19.5%CHF 2.28CHF 1.15n/a18
Oct ’24n/a
CHF 1.39
0%
16.7%CHF 1.91CHF 1.05n/a18
Sep ’24n/a
CHF 1.39
0%
17.1%CHF 1.92CHF 1.05n/a18
Aug ’24n/a
CHF 1.38
0%
16.8%CHF 1.92CHF 1.06n/a18
Jul ’24n/a
CHF 1.32
0%
19.0%CHF 1.96CHF 0.98n/a18
Jun ’24n/a
CHF 1.33
0%
17.9%CHF 1.94CHF 0.97CHF 1.9117
May ’24n/a
CHF 1.39
0%
16.6%CHF 1.97CHF 1.11n/a15
Apr ’24n/a
CHF 1.35
0%
19.2%CHF 1.84CHF 0.89n/a15
Mar ’24n/a
CHF 1.35
0%
18.2%CHF 1.84CHF 0.90n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 2.32
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 20:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/26 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.