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AI/ML Innovations Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
AI/ML Innovations ha un patrimonio netto totale di CA$705.8K e un debito totale di CA$769.4K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 109%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$2.2M e CA$1.5M.
Informazioni chiave
109.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$769.37k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$502.15k |
| Patrimonio netto | CA$705.76k |
| Totale passività | CA$1.49m |
| Totale attività | CA$2.20m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { AIML di CA$692.1K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$1.5M ).
Passività a lungo termine: AIML non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 37.9% ) di AIML è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, AIML aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: AIML ha una cash runway sufficiente per 4 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che AIML disponga di liquidità sufficiente per 3 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.