Alithya Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Alithya Group ha un patrimonio netto totale di CA$173.8M e un debito totale di CA$109.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 62.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$395.3M e CA$221.5M. L'EBIT di Alithya Group è CA$8.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$12.4M.
Informazioni chiave
62.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$108.97m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.9x |
| Contanti | CA$12.43m |
| Patrimonio netto | CA$173.80m |
| Totale passività | CA$221.51m |
| Totale attività | CA$395.31m |
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May 19Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$136.2M ) di ALYA superano le sue passività a breve termine ( CA$98.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALYA ( CA$136.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$123.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 55.5% ) di ALYA è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALYA è aumentato da 19.5% a 62.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ALYA ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ALYA non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 51.9 % all'anno.