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Alithya Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Alithya Group ha un patrimonio netto totale di CA$173.9M e un debito totale di CA$107.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 62%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$400.0M e CA$226.1M. L'EBIT di Alithya Group è CA$4.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$10.8M.
Informazioni chiave
62.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$107.91m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.4x |
| Contanti | CA$10.83m |
| Patrimonio netto | CA$173.93m |
| Totale passività | CA$226.09m |
| Totale attività | CA$400.03m |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$134.8M ) di ALYA superano le sue passività a breve termine ( CA$103.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALYA ( CA$134.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$122.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 55.8% ) di ALYA è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALYA è aumentato da 16.1% a 62% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ALYA ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ALYA non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 48.1 % all'anno.