ASML Panoramica delle azioni

ASML analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	6/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 5.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.51% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 22.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per ASML dai nostri controlli di rischio.

ASML Holding N.V. Concorrenti

Applied Materials

NasdaqGS:AMAT

US$123.1b

KLA

NasdaqGS:KLAC

US$92.3b

Lam Research

NasdaqGS:LRCX

US$91.6b

Tokyo Electron

TSE:8035

JP¥9.7t

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ASML Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€19.40
Massimo di 52 settimane	€23.56
Minimo di 52 settimane	€17.28
Beta	1.26
Variazione di 1 mese	-4.72%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-16.85%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ASML	CA Semiconductor	CA Mercato
7D	5.0%	10.4%	1.9%
1Y	n/a	8.7%	10.4%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato ASML rispetto al settore Canadian Semiconductor.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di ASML rispetto al mercato Canadian.

Volatilità dei prezzi

Is ASML's price volatile compared to industry and market?
ASML volatility
ASML Average Weekly Movement	8.9%
Semiconductor Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in CA Market	17.9%
10% least volatile stocks in CA Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: ASML non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di ASML nell'ultimo anno.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1984	43,129	Christophe Fouquet	www.asml.com

ASML Holding N.V. fornisce soluzioni di litografia per lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione, la vendita, l'aggiornamento e l'assistenza di sistemi avanzati per semiconduttori. Offre sistemi di litografia, metrologia e ispezione. L'azienda fornisce anche sistemi di litografia a ultravioletti estremi e sistemi di litografia a ultravioletti profondi, che comprendono soluzioni di litografia a immersione e a secco per la produzione di una vasta gamma di nodi e tecnologie per semiconduttori.

ASML Holding N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ASML Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
ASML statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CA$365.03b
Guadagni(TTM)	CA$13.72b
Ricavi(TTM)	CA$48.41b

26.6x

Rapporto P/E

7.5x

Rapporto P/S

ASML è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ASML Conto economico (TTM)
Ricavi	€30.71b
Costo del fatturato	€14.74b
Profitto lordo	€15.98b
Altre spese	€7.27b
Guadagni	€8.70b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	22.13
Margine lordo	52.01%
Margine di profitto netto	28.33%
Rapporto debito/patrimonio netto	21.0%

Come si è comportato ASML nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.1%

Rendimento attuale del dividendo

22%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/04/27 06:45
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/25 00:00
Guadagni	2025/03/30
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASML Holding N.V. è coperta da 89 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Robert Jan Vos	ABN AMRO Bank N.V.
Marc Hesselink	ABN AMRO Bank N.V.
Warren Lau	Aletheia Analyst Network Limited