Advanced Micro Devices Valutazione
AMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMD ( CA$26.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$41.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMD?
Metrica chiave: Poiché AMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 123.9x |
| Guadagni | US$1.83b |
| Cap. di mercato | US$226.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
QCOM QUALCOMM | 18.1x | 7.0% | US$183.0b |
TXN Texas Instruments | 37.1x | 15.4% | US$183.4b |
ADI Analog Devices | 63.1x | 25.7% | US$104.5b |
A000660 SK hynix | 47.1x | 50.2% | ₩117.5t |
AMD Advanced Micro Devices | 123.9x | 40.5% | CA$226.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Semiconductor settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.9 x) rispetto alla media del settore North American Semiconductor ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 123.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.