Indigo Books & Music Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Indigo Books & Music ha un patrimonio netto totale di CA$-61.1M e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$737.5M e CA$798.6M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$93.82m |
| Patrimonio netto | -CA$61.11m |
| Totale passività | CA$798.56m |
| Totale attività | CA$737.45m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
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Dec 14Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: IDG ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a breve termine.
Passività a lungo termine: IDG ha un patrimonio netto negativo, il che rappresenta una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: IDG è esente da debiti.
Riduzione del debito: IDG ha un patrimonio netto negativo, quindi non abbiamo bisogno di controllare se il suo debito si è ridotto nel tempo.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia IDG ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: IDG non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 35.3 % all'anno.