Kadestone Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Kadestone Capital ha un patrimonio netto totale di CA$8.8M e un debito totale di CA$16.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 189.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$26.4M e CA$17.6M.
Informazioni chiave
189.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$16.57m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$14.53m |
| Patrimonio netto | CA$8.76m |
| Totale passività | CA$17.64m |
| Totale attività | CA$26.39m |
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$14.8M ) di KDSX superano le sue passività a breve termine ( CA$7.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di KDSX ( CA$14.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$10.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 23.2% ) di KDSX è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di KDSX si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: KDSX ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: KDSX ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 18 % ogni anno