Kadestone Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Kadestone Capital ha un patrimonio netto totale di CA$7.8M e un debito totale di CA$17.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 218.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$25.8M e CA$18.0M.
Informazioni chiave
218.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$16.97m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$3.52m |
| Patrimonio netto | CA$7.76m |
| Totale passività | CA$18.04m |
| Totale attività | CA$25.80m |
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { KDSX di CA$3.9M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$8.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di KDSX ( CA$3.9M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$10.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 173.4% ) di KDSX è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di KDSX si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: KDSX ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: KDSX ha una liquidità sufficiente per 1.1 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 18.1 % ogni anno.