Information Services Corporation

TSX:ISV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$508.7m

Information Services Valutazione

ISV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISV ( CA$27.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$86.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISV?

Metrica chiave: Poiché ISV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISV su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniCA$20.66m
Cap. di mercatoCA$508.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.3x
FSV FirstService
80.1x23.6%CA$11.9b
CIGI Colliers International Group
47.1x14.9%CA$10.0b
MRD Melcor Developments
34.8xn/aCA$401.5m
WFC Wall Financial
23xn/aCA$593.9m
ISV Information Services
24.6x28.4%CA$508.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPT Impact Development Group
1.3xn/aUS$19.03m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%US$16.54m
CMU Comet Industries
2.7xn/aUS$15.37m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ISV 24.6xMedia del settore 24.4xNo. of Companies4PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Real Estate ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$27.59
CA$34.40
+24.7%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Nov ’25CA$29.28
CA$34.20
+16.8%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Oct ’25CA$28.50
CA$34.20
+20.0%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Sep ’25CA$27.21
CA$33.10
+21.6%
6.8%CA$36.00CA$30.00n/a5
Aug ’25CA$25.56
CA$31.40
+22.8%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
Jul ’25CA$25.82
CA$31.40
+21.6%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
Jun ’25CA$26.00
CA$31.40
+20.8%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
May ’25CA$26.01
CA$31.15
+19.8%
7.4%CA$34.00CA$27.00n/a5
Apr ’25CA$27.26
CA$31.15
+14.3%
7.4%CA$34.00CA$27.00n/a5
Mar ’25CA$22.83
CA$28.95
+26.8%
10.3%CA$31.75CA$24.00n/a5
Feb ’25CA$24.15
CA$28.75
+19.0%
10.0%CA$31.75CA$24.00n/a5
Jan ’25CA$22.18
CA$27.95
+26.0%
13.8%CA$31.75CA$21.00n/a5
Dec ’24CA$20.33
CA$27.95
+37.5%
13.8%CA$31.75CA$21.00n/a5
Nov ’24CA$21.46
CA$29.75
+38.6%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$29.285
Oct ’24CA$22.10
CA$29.75
+34.6%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$28.505
Sep ’24CA$24.65
CA$29.75
+20.7%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$27.215
Aug ’24CA$26.24
CA$29.75
+13.4%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$25.565
Jul ’24CA$21.19
CA$27.35
+29.1%
7.2%CA$30.75CA$25.00CA$25.825
Jun ’24CA$21.00
CA$27.35
+30.2%
7.2%CA$30.75CA$25.00CA$26.005
May ’24CA$22.34
CA$28.60
+28.0%
10.0%CA$33.00CA$26.00CA$26.015
Apr ’24CA$22.00
CA$28.60
+30.0%
10.0%CA$33.00CA$26.00CA$27.265
Mar ’24CA$22.50
CA$28.45
+26.4%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$22.835
Feb ’24CA$22.31
CA$28.45
+27.5%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$24.155
Jan ’24CA$24.17
CA$28.45
+17.7%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$22.185
Dec ’23CA$22.80
CA$28.45
+24.8%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$20.335
Nov ’23CA$22.83
CA$29.10
+27.5%
10.6%CA$33.00CA$26.00CA$21.465

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Urbanfund

CA$47.7m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.89

7D

3.5%

1Y

-8.2%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

-4.5%

1Y

-65.0%

Imperial Equities

CA$42.3m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

7D

-10.4%

1Y

n/a