High Tide Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
High Tide ha un patrimonio netto totale di CA$147.6M e un debito totale di CA$28.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 19%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$238.5M e CA$90.8M. L'EBIT di High Tide è CA$12.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$36.0M.
Informazioni chiave
19.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$28.03m
Debito
Indice di copertura degli interessi | 1.1x |
Contanti | CA$35.97m |
Patrimonio netto | CA$147.64m |
Totale passività | CA$90.82m |
Totale attività | CA$238.46m |
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Nov 16Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$75.7M ) di HITI superano le sue passività a breve termine ( CA$60.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HITI ( CA$75.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$30.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: HITI ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HITI si è ridotto da 98% a 19% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia HITI ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: HITI non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 46.1 % all'anno.