La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Delivra Health Brands Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Delivra Health Brands ha un patrimonio netto totale di CA$3.6M e un debito totale di CA$2.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 55.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$9.3M e CA$5.8M.
Informazioni chiave
55.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.97m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$3.40m |
Patrimonio netto | CA$3.56m |
Totale passività | CA$5.76m |
Totale attività | CA$9.31m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$7.7M ) di DHB superano le sue passività a breve termine ( CA$4.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DHB ( CA$7.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$1.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: DHB ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DHB è aumentato da 0% a 55.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: DHB ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se DHB ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.