Fennec Pharmaceuticals Inc.

TSX:FRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$154.2m

Fennec Pharmaceuticals Valutazione

FRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRX ( CA$5.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$131.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRX?

Metrica chiave: Poiché FRX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FRX su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$49.35m
Cap. di mercatoUS$109.45m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
COV Covalon Technologies
3.8xn/aCA$111.5m
TH Theratechnologies
0.7x7.9%CA$76.8m
WLLW Willow Biosciences
4xn/aCA$13.7m
IBT IBEX Technologies
4.4xn/aCA$35.3m
FRX Fennec Pharmaceuticals
2.2x27.9%CA$109.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TH Theratechnologies
0.7x7.9%US$54.50m
MBX Microbix Biosystems
1.9x22.7%US$30.33m
MPH Medicure
0.4xn/aUS$6.52m
SZLS StageZero Life Sciences
1.2xn/aUS$3.59m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
FRX 2.2xMedia del settore 10.1xNo. of Companies4PS0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Biotechs ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.08
CA$22.33
+267.3%
22.1%CA$30.70CA$18.14n/a4
Oct ’25CA$6.56
CA$21.10
+221.6%
19.3%CA$29.94CA$17.69n/a6
Sep ’25CA$7.39
CA$21.10
+185.5%
19.3%CA$29.94CA$17.69n/a6
Aug ’25CA$8.64
CA$22.90
+165.1%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
Jul ’25CA$8.42
CA$22.90
+172.0%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
Jun ’25CA$9.23
CA$22.90
+148.1%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
May ’25CA$12.58
CA$24.85
+97.5%
11.6%CA$29.82CA$21.68n/a6
Apr ’25CA$15.10
CA$24.61
+62.9%
12.1%CA$29.80CA$21.67n/a6
Mar ’25CA$12.89
CA$21.96
+70.3%
3.0%CA$22.76CA$21.42n/a5
Feb ’25CA$13.44
CA$21.96
+63.4%
3.0%CA$22.76CA$21.42n/a5
Jan ’25CA$15.16
CA$22.25
+46.8%
4.3%CA$23.40CA$20.65n/a6
Dec ’24CA$11.83
CA$22.25
+88.1%
4.3%CA$23.40CA$20.65n/a6
Nov ’24CA$9.39
CA$21.64
+130.4%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$6.086
Oct ’24CA$10.12
CA$21.64
+113.8%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$6.566
Sep ’24CA$11.08
CA$21.64
+95.3%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$7.396
Aug ’24CA$11.27
CA$21.50
+90.8%
5.8%CA$23.70CA$19.75CA$8.646
Jul ’24CA$12.41
CA$21.50
+73.3%
5.8%CA$23.70CA$19.75CA$8.426
Jun ’24CA$10.72
CA$22.03
+105.5%
5.8%CA$24.27CA$20.23CA$9.236
May ’24CA$11.00
CA$22.03
+100.2%
5.8%CA$24.27CA$20.23CA$12.586
Apr ’24CA$11.00
CA$21.19
+92.6%
12.0%CA$24.34CA$16.23CA$15.106
Mar ’24CA$12.54
CA$21.19
+69.0%
12.3%CA$24.09CA$16.06CA$12.896
Feb ’24CA$13.07
CA$21.19
+62.2%
12.3%CA$24.09CA$16.06CA$13.446
Jan ’24CA$13.09
CA$21.75
+66.1%
14.0%CA$25.56CA$16.14CA$15.166
Dec ’23CA$13.37
CA$21.75
+62.7%
14.0%CA$25.56CA$16.14CA$11.836
Nov ’23CA$11.60
CA$21.58
+86.0%
20.7%CA$26.17CA$12.40CA$9.396

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Verano Holdings

CA$845.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.39

7D

14.9%

1Y

-59.1%

Medexus Pharmaceuticals

CA$55.2m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.24

7D

14.3%

1Y

47.4%

Decibel Cannabis

CA$28.8m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

DB

CA$0.065

7D

-18.8%

1Y

-55.2%