Thunderbird Entertainment Group Inc.

TSXV:TBRD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$87.5m

Thunderbird Entertainment Group Valutazione

TBRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.14
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TBRD ( CA$1.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBRD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBRD?

Metrica chiave: Poiché TBRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBRD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBRD su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniCA$4.69m
Cap. di mercatoCA$87.47m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
EAGR East Side Games Group
9.9x59.4%CA$36.0m
Y Yellow Pages
6.1xn/aCA$151.4m
FORA VerticalScope Holdings
77.4x47.2%CA$298.1m
CDA CDA
8xn/azł251.4m
TBRD Thunderbird Entertainment Group
18.7x22.4%CA$87.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Entertainment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TBRD 18.7xMedia del settore 26.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore North American Entertainment ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.75
CA$3.30
+88.6%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Feb ’26CA$1.80
CA$3.30
+83.3%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Jan ’26CA$1.85
CA$3.30
+78.4%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Dec ’25CA$1.75
CA$3.30
+88.6%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Nov ’25CA$1.73
CA$3.30
+90.8%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Oct ’25CA$2.04
CA$2.88
+40.9%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Sep ’25CA$2.05
CA$2.88
+40.2%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Aug ’25CA$1.93
CA$2.88
+49.0%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$1.81
CA$2.88
+58.8%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Jun ’25CA$1.81
CA$2.88
+58.8%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
May ’25CA$2.03
CA$3.13
+53.9%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Apr ’25CA$1.96
CA$3.13
+59.4%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Mar ’25CA$1.81
CA$3.13
+72.7%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Feb ’25CA$1.86
CA$3.25
+74.7%
7.7%CA$3.50CA$3.00CA$1.802
Jan ’25CA$2.32
CA$3.25
+40.1%
7.7%CA$3.50CA$3.00CA$1.852
Dec ’24CA$2.10
CA$3.25
+54.8%
7.7%CA$3.50CA$3.00CA$1.752
Nov ’24CA$2.22
CA$3.55
+59.9%
1.4%CA$3.60CA$3.50CA$1.732
Oct ’24CA$2.14
CA$4.13
+92.8%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$2.042
Sep ’24CA$2.90
CA$4.13
+42.2%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$2.052
Aug ’24CA$3.65
CA$4.13
+13.0%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.932
Jul ’24CA$3.52
CA$4.13
+17.2%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.812
Jun ’24CA$3.52
CA$4.13
+17.2%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.812
May ’24CA$3.72
CA$4.13
+10.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$2.032
Apr ’24CA$3.35
CA$4.13
+23.1%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.962
Mar ’24CA$3.50
CA$4.13
+17.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.812
Feb ’24CA$3.75
CA$4.68
+24.7%
7.0%CA$5.00CA$4.35CA$1.862
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$3.30
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 16:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thunderbird Entertainment Group Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity
David McFadgenCormark Securities Inc.