Thunderbird Entertainment Group Inc.

TSXV:TBRD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$82.6m

Thunderbird Entertainment Group Valutazione

TBRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$3.28
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TBRD ( CA$1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBRD?

Metrica chiave: Poiché TBRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBRD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBRD su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniCA$4.82m
Cap. di mercatoCA$82.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
EAGR East Side Games Group
9.5x59.4%CA$36.0m
ILLM illumin Holdings
150.7x58.9%CA$131.7m
Y Yellow Pages
5.7xn/aCA$146.2m
BBL Brisbane Broncos
17.1xn/aAU$97.6m
TBRD Thunderbird Entertainment Group
17.6x22.3%CA$82.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Entertainment settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TBRD 17.6xMedia del settore 23.1xNo. of Companies9PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore North American Entertainment ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.69
CA$3.25
+92.3%
7.7%CA$3.50CA$3.00n/a2
Mar ’26CA$1.92
CA$3.25
+69.3%
7.7%CA$3.50CA$3.00n/a2
Feb ’26CA$1.80
CA$3.30
+83.3%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Jan ’26CA$1.85
CA$3.30
+78.4%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Dec ’25CA$1.75
CA$3.30
+88.6%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Nov ’25CA$1.73
CA$3.30
+90.8%
6.1%CA$3.50CA$3.10n/a2
Oct ’25CA$2.04
CA$2.88
+40.9%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Sep ’25CA$2.05
CA$2.88
+40.2%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Aug ’25CA$1.93
CA$2.88
+49.0%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$1.81
CA$2.88
+58.8%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
Jun ’25CA$1.81
CA$2.88
+58.8%
4.3%CA$3.00CA$2.75n/a2
May ’25CA$2.03
CA$3.13
+53.9%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Apr ’25CA$1.96
CA$3.13
+59.4%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Mar ’25CA$1.81
CA$3.13
+72.7%
4.0%CA$3.25CA$3.00CA$1.922
Feb ’25CA$1.86
CA$3.25
+74.7%
7.7%CA$3.50CA$3.00CA$1.802
Jan ’25CA$2.32
CA$3.25
+40.1%
7.7%CA$3.50CA$3.00CA$1.852
Dec ’24CA$2.10
CA$3.25
+54.8%
7.7%CA$3.50CA$3.00CA$1.752
Nov ’24CA$2.22
CA$3.55
+59.9%
1.4%CA$3.60CA$3.50CA$1.732
Oct ’24CA$2.14
CA$4.13
+92.8%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$2.042
Sep ’24CA$2.90
CA$4.13
+42.2%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$2.052
Aug ’24CA$3.65
CA$4.13
+13.0%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.932
Jul ’24CA$3.52
CA$4.13
+17.2%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.812
Jun ’24CA$3.52
CA$4.13
+17.2%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.812
May ’24CA$3.72
CA$4.13
+10.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$2.032
Apr ’24CA$3.35
CA$4.13
+23.1%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.962
Mar ’24CA$3.50
CA$4.13
+17.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$1.812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$3.25
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 22:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thunderbird Entertainment Group Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity
David McFadgenCormark Securities Inc.