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Thunderbird Entertainment Group Valutazione
TBRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TBRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TBRD ( CA$2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$2.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TBRD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBRD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TBRD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$100.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TBRD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
BRMI Boat Rocker Media | 0.1x | -11.6% | CA$53.3m |
WILD WildBrain | 0.6x | 7.8% | CA$268.1m |
OAM OverActive Media | 1.3x | n/a | CA$27.6m |
PRSN Personas Social | 4.1x | n/a | CA$19.5m |
TBRD Thunderbird Entertainment Group | 0.7x | 12.5% | CA$100.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TBRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TBRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore North American Entertainment ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TBRD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TBRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.00 | CA$2.88 +43.8% | 4.3% | CA$3.00 | CA$2.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$1.93 | CA$2.88 +49.0% | 4.3% | CA$3.00 | CA$2.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$1.81 | CA$2.88 +58.8% | 4.3% | CA$3.00 | CA$2.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$1.81 | CA$2.88 +58.8% | 4.3% | CA$3.00 | CA$2.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$2.03 | CA$3.13 +53.9% | 4.0% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$1.96 | CA$3.13 +59.4% | 4.0% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$1.81 | CA$3.13 +72.7% | 4.0% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$1.86 | CA$3.25 +74.7% | 7.7% | CA$3.50 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$2.32 | CA$3.25 +40.1% | 7.7% | CA$3.50 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$2.10 | CA$3.25 +54.8% | 7.7% | CA$3.50 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$2.22 | CA$3.55 +59.9% | 1.4% | CA$3.60 | CA$3.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$2.14 | CA$4.13 +92.8% | 3.0% | CA$4.25 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$2.90 | CA$4.13 +42.2% | 3.0% | CA$4.25 | CA$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CA$3.65 | CA$4.13 +13.0% | 3.0% | CA$4.25 | CA$4.00 | CA$1.93 | 2 |
| Jul ’24 | CA$3.52 | CA$4.13 +17.2% | 3.0% | CA$4.25 | CA$4.00 | CA$1.81 | 2 |
| Jun ’24 | CA$3.52 | CA$4.13 +17.2% | 3.0% | CA$4.25 | CA$4.00 | CA$1.81 | 2 |
| May ’24 | CA$3.72 | CA$4.13 +10.9% | 3.0% | CA$4.25 | CA$4.00 | CA$2.03 | 2 |
| Apr ’24 | CA$3.35 | CA$4.13 +23.1% | 3.0% | CA$4.25 | CA$4.00 | CA$1.96 | 2 |
| Mar ’24 | CA$3.50 | CA$4.13 +17.9% | 3.0% | CA$4.25 | CA$4.00 | CA$1.81 | 2 |
| Feb ’24 | CA$3.75 | CA$4.68 +24.7% | 7.0% | CA$5.00 | CA$4.35 | CA$1.86 | 2 |
| Jan ’24 | CA$3.67 | CA$4.68 +27.4% | 7.0% | CA$5.00 | CA$4.35 | CA$2.32 | 2 |
| Dec ’23 | CA$3.25 | CA$4.68 +43.8% | 7.0% | CA$5.00 | CA$4.35 | CA$2.10 | 2 |
| Nov ’23 | CA$3.20 | CA$4.88 +52.3% | 2.6% | CA$5.00 | CA$4.75 | CA$2.22 | 2 |
| Oct ’23 | CA$3.00 | CA$5.88 +95.8% | 6.4% | CA$6.25 | CA$5.50 | CA$2.14 | 2 |
| Sep ’23 | CA$3.10 | CA$5.88 +89.5% | 6.4% | CA$6.25 | CA$5.50 | CA$2.90 | 2 |
| Aug ’23 | CA$3.70 | CA$5.88 +58.8% | 6.4% | CA$6.25 | CA$5.50 | CA$3.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.