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Ultra Lithium Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Ultra Lithium ha un patrimonio netto totale di CA$10.0M e un debito totale di CA$1.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 14.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$13.4M e CA$3.3M.
Informazioni chiave
14.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.47m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$404.79k |
| Patrimonio netto | CA$10.04m |
| Totale passività | CA$3.33m |
| Totale attività | CA$13.37m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ULT di CA$455.6K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$3.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ULT ( CA$455.6K ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$245.1K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 10.6% ) di ULT è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ULT è aumentato da 0% a 14.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ULT ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ULT ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 31 % ogni anno