TinOne Resources Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
TinOne Resources ha un patrimonio netto totale di CA$3.7M e un debito totale di CA$578.5K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 15.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$4.9M e CA$1.1M.
Informazioni chiave
15.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$578.51k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$83.80k |
| Patrimonio netto | CA$3.75m |
| Totale passività | CA$1.11m |
| Totale attività | CA$4.86m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TORC di CA$138.9K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$1.1M ).
Passività a lungo termine: TORC non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 13.2% ) di TORC è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TORC si è ridotto da 17.3% a 15.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TORC ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TORC ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 20.6 % ogni anno