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Trigon Metals Valutazione
TM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TM ( CA$0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$32.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$26.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 23.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
HCU Horizon Copper | 3.9x | n/a | CA$57.9m |
NCU Nevada Copper | 3.9x | n/a | CA$42.9m |
III Imperial Metals | 0.9x | n/a | CA$351.3m |
TUK Tuktu Resources | 7.3x | n/a | CA$12.9m |
TM Trigon Metals | 2.5x | 48.2% | CA$36.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.75 | CA$3.25 +333.7% | 7.6% | CA$3.50 | CA$3.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$1.11 | CA$3.25 +192.8% | 7.9% | CA$3.51 | CA$2.99 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$1.08 | CA$3.26 +203.1% | 7.7% | CA$3.51 | CA$3.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$0.85 | CA$3.28 +285.5% | 8.4% | CA$3.55 | CA$3.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.